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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 465.00 | 149 412.00 | 2 053.00 | 151 465.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 31 406.00 | 22 028.00 | 9 379.00 | 31 406.00 |
AP Constructions | 554 017.00 | 442 103.00 | 111 914.00 | 554 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 864.00 | 1 837 494.00 | 71 370.00 | 1 908 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 192.00 | 181 690.00 | 44 502.00 | 226 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 966.00 | | 376 966.00 | 376 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 953.00 | 2 812 153.00 | 631 799.00 | 3 443 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 848.00 | | 484 848.00 | 484 848.00 |
BN En cours de production de biens | 544 656.00 | | 544 656.00 | 544 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 478.00 | | 718 478.00 | 718 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 567.00 | 7 264.00 | 1 828 303.00 | 1 835 567.00 |
BZ Autres créances | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
CF Disponibilités | 719 734.00 | | 719 734.00 | 719 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 991.00 | 7 264.00 | 4 593 727.00 | 4 600 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 944.00 | 2 819 417.00 | 5 225 526.00 | 8 044 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 420.00 | 177 139.00 | 15 282.00 | 192 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 665.00 | 2 160 719.00 | | 2 300 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 650.00 | 389 946.00 | | 329 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 315.00 | 3 100 665.00 | | 3 180 315.00 |
DN Avances conditionnées | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
DO TOTAL (II) | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 277.00 | 628 411.00 | | 417 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 124.00 | | | 269 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 964.00 | 591 621.00 | | 722 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 007.00 | 480 227.00 | | 477 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 455.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 209.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 372.00 | 1 707 934.00 | | 1 892 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 527.00 | 4 961 439.00 | | 5 225 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 248.00 | 1 707 934.00 | | 1 623 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 407 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 307 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 719 059.00 | |
FM Production stockée | | | 66 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 829 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 057.00 | 37 175.00 | | 30 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 921.00 | 8 408 354.00 | | 7 862 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533 271.00 | 8 018 408.00 | | 7 533 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 650.00 | 389 946.00 | | 329 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 297.00 | 86 178.00 | | 113 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 728.00 | | 469 216.00 | 3 035 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 021.00 | | 41 682.00 | 167 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 992.00 | 3 443 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 282.00 | 192 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 710.00 | 3 097 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 569.00 | | 183.00 | 153 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 805.00 | | 427 351.00 | 2 714 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 549.00 | 166 597.00 | 60 992.00 | 2 706 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 934.00 | 79 487.00 | 16 282.00 | 113 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 573.00 | 1 126.00 | | 150 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 042.00 | 85 984.00 | 44 710.00 | 2 442 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 964.00 | 722 964.00 | | 722 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 277.00 | 423 277.00 | | 423 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 007.00 | 477 007.00 | | 477 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 248.00 | 1 623 248.00 | | 1 623 248.00 |