| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 282.00 | 148 286.00 | 2 995.00 | 151 282.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 31 406.00 | 20 575.00 | 10 832.00 | 31 406.00 |
AP Constructions | 565 422.00 | 469 436.00 | 95 986.00 | 565 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 124.00 | 1 791 539.00 | 103 585.00 | 1 895 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 853.00 | 160 492.00 | 62 361.00 | 222 853.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 729.00 | 2 706 549.00 | 329 180.00 | 3 035 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 807.00 | | 506 807.00 | 506 807.00 |
BN En cours de production de biens | 619 232.00 | | 619 232.00 | 619 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 955.00 | | 576 955.00 | 576 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 594.00 | 7 264.00 | 1 733 330.00 | 1 740 594.00 |
BZ Autres créances | 255 935.00 | | 255 935.00 | 255 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 171.00 | 5 387.00 | 310 784.00 | 316 171.00 |
CF Disponibilités | 613 899.00 | | 613 899.00 | 613 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 910.00 | 12 651.00 | 4 632 259.00 | 4 644 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 680 639.00 | 2 719 200.00 | 4 961 439.00 | 7 680 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 021.00 | 113 934.00 | 53 087.00 | 167 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 719.00 | 1 915 313.00 | | 2 160 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 946.00 | 545 406.00 | | 389 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 665.00 | 3 010 719.00 | | 3 100 665.00 |
DN Avances conditionnées | 152 840.00 | 202 840.00 | | 152 840.00 |
DO TOTAL (II) | 152 840.00 | 202 840.00 | | 152 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 69 102.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 411.00 | 320 533.00 | | 628 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 621.00 | 616 476.00 | | 591 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 227.00 | 594 778.00 | | 480 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 36.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 934.00 | 1 600 925.00 | | 1 707 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 439.00 | 4 814 484.00 | | 4 961 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 934.00 | 1 600 925.00 | | 1 707 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 45 585.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 885 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 297 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 184 115.00 | |
FM Production stockée | | | 19 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 264.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 967 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 175.00 | 107 476.00 | | 37 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408 354.00 | 8 796 530.00 | | 8 408 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 408.00 | 8 251 124.00 | | 8 018 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 946.00 | 545 406.00 | | 389 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 178.00 | 62 200.00 | | 86 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 345.00 | | | 2 891 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 035 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 687.00 | | | 161 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 445.00 | | | 2 642 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 815.00 | 170 258.00 | 70 523.00 | 2 606 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 285.00 | 83 604.00 | 37 955.00 | 68 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 849.00 | 1 062.00 | 13 624.00 | 160 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 394.00 | 85 592.00 | 18 944.00 | 2 375 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 621.00 | 591 621.00 | | 591 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 621.00 | 628 621.00 | | 628 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 594.00 | 1 740 594.00 | | 1 740 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VP Divers | 255 935.00 | 255 935.00 | | 255 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 227.00 | 480 227.00 | | 480 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 179.00 | 2 011 845.00 | 334.00 | 2 012 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 934.00 | 1 707 934.00 | | 1 707 934.00 |