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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 465.00 | 150 546.00 | 919.00 | 151 465.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 44 506.00 | 24 114.00 | 20 392.00 | 44 506.00 |
AP Constructions | 1 195 697.00 | 485 788.00 | 709 910.00 | 1 195 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 723.00 | 1 877 491.00 | 76 232.00 | 1 953 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 387.00 | 204 414.00 | 72 974.00 | 277 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 458.00 | 2 820 344.00 | 896 114.00 | 3 716 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 685.00 | | 598 685.00 | 598 685.00 |
BN En cours de production de biens | 662 969.00 | | 662 969.00 | 662 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 676.00 | | 715 676.00 | 715 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 746.00 | | 2 435 746.00 | 2 435 746.00 |
BZ Autres créances | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 882.00 | | 594 882.00 | 594 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 253.00 | | 5 047 253.00 | 5 047 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 763 711.00 | 2 820 344.00 | 5 943 367.00 | 8 763 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 057.00 | 75 704.00 | 15 354.00 | 91 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 430 000.00 | 2 300 665.00 | | 2 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 680.00 | 329 650.00 | | 846 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 995.00 | 3 180 315.00 | | 3 826 995.00 |
DN Avances conditionnées | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
DO TOTAL (II) | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 112.00 | 417 277.00 | | 14 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 914.00 | 269 124.00 | | 390 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 501.00 | 722 964.00 | | 794 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 006.00 | 477 007.00 | | 764 006.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 963 533.00 | 1 892 372.00 | | 1 963 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 367.00 | 5 225 527.00 | | 5 943 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 618.00 | 1 623 248.00 | | 1 572 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 913 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 959 736.00 | |
FM Production stockée | | | 115 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 116 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 890 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 329.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 5 300.00 | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 5 300.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 5 300.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 543.00 | 30 057.00 | | 227 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 142 136.00 | 7 862 919.00 | | 10 142 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 295 456.00 | 7 533 270.00 | | 9 295 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 680.00 | 329 650.00 | | 846 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 858.00 | 113 297.00 | | 100 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 953.00 | | 771 610.00 | 3 443 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 420.00 | | 17 062.00 | 192 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 105.00 | 3 716 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 118 425.00 | 91 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 680.00 | 3 471 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 752.00 | | | 153 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 446.00 | | 754 548.00 | 3 097 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 153.00 | 130 329.00 | 122 139.00 | 2 812 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 139.00 | 16 990.00 | 118 425.00 | 177 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 699.00 | 1 134.00 | | 151 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 315.00 | 112 206.00 | 3 714.00 | 2 483 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 501.00 | 794 501.00 | | 794 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 006.00 | 764 006.00 | | 764 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435 746.00 | 2 435 746.00 | | 2 435 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 376.00 | 2 475 042.00 | 334.00 | 2 475 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 618.00 | 1 572 618.00 | | 1 572 618.00 |