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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 886.00 | 156 383.00 | 24 503.00 | 180 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 44 506.00 | 28 641.00 | 15 865.00 | 44 506.00 |
AP Constructions | 1 278 595.00 | 599 739.00 | 678 856.00 | 1 278 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 667.00 | 1 944 581.00 | 212 086.00 | 2 156 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 986.00 | 230 307.00 | 89 679.00 | 319 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 261.00 | 2 961 938.00 | 1 021 324.00 | 3 983 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 410.00 | | 1 042 410.00 | 1 042 410.00 |
BN En cours de production de biens | 840 091.00 | | 840 091.00 | 840 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 394 813.00 | | 1 394 813.00 | 1 394 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 970.00 | | 2 517 970.00 | 2 517 970.00 |
BZ Autres créances | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CF Disponibilités | 1 467 954.00 | | 1 467 954.00 | 1 467 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 782.00 | | 7 325 782.00 | 7 325 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 309 043.00 | 2 961 938.00 | 8 347 105.00 | 11 309 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 304 000.00 | 2 976 000.00 | | 3 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | 995.00 | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 451.00 | 727 754.00 | | 1 696 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 680.00 | 13 736.00 | | 12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 563 879.00 | 4 268 485.00 | | 5 563 879.00 |
DN Avances conditionnées | 227 799.00 | 152 840.00 | | 227 799.00 |
DO TOTAL (II) | 227 799.00 | 152 840.00 | | 227 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 323.00 | 42 728.00 | | 617 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 169.00 | 814 299.00 | | 372 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 078.00 | 588 233.00 | | 837 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 228.00 | 655 627.00 | | 686 228.00 |
EA Autres dettes | 42 630.00 | 43 454.00 | | 42 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 427.00 | 2 144 340.00 | | 2 555 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 347 105.00 | 6 565 665.00 | | 8 347 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 259.00 | 1 330 041.00 | | 2 183 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 323.00 | | | 617 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
FD Production vendue biens | 12 005 290.00 | 252 915.00 | 12 258 205.00 | 12 005 290.00 |
FG Production vendue services | 67 204.00 | 9 310.00 | 76 514.00 | 67 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 080 062.00 | 262 225.00 | 12 342 286.00 | 12 080 062.00 |
FM Production stockée | | | 494 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 863 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 003 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 620 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 242 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 363.00 | 720.00 | | 14 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 057.00 | 10 057.00 | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 420.00 | 10 777.00 | | 15 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 420.00 | 10 769.00 | | 15 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 595.00 | 263 696.00 | | 574 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 891 539.00 | 9 593 255.00 | | 12 891 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 195 088.00 | 8 865 501.00 | | 11 195 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 451.00 | 727 754.00 | | 1 696 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 832.00 | | 243 667.00 | 3 745 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238.00 | 3 983 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 183 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 736.00 | 3 799 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 569.00 | | 30 106.00 | 153 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 929.00 | | 213 561.00 | 3 591 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 282.00 | 151 894.00 | 6 238.00 | 2 816 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 569.00 | 5 603.00 | 502.00 | 153 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 713.00 | 146 291.00 | 5 736.00 | 2 662 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 078.00 | 837 078.00 | | 837 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 884.00 | 263 884.00 | | 263 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 273.00 | 255 273.00 | | 255 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 970.00 | 2 517 970.00 | | 2 517 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VI Groupe et associés | 617 323.00 | 617 323.00 | | 617 323.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 848.00 | 2 580 513.00 | 334.00 | 2 580 848.00 |
VW T.V.A. | 126 222.00 | 126 222.00 | | 126 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 259.00 | 2 183 259.00 | | 2 183 259.00 |