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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AP Constructions | 10 470 926.00 | 2 834 017.00 | 7 636 908.00 | 10 470 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 926.00 | 667 644.00 | 8 281.00 | 675 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 566.00 | 60 120.00 | 445.00 | 60 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 311 650.00 | 3 561 783.00 | 7 749 866.00 | 11 311 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CF Disponibilités | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 725.00 | 3 561 783.00 | 7 864 942.00 | 11 426 725.00 |
CU Autres participations | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 830 967.00 | | | 2 830 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 747.00 | | | -41 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 620.00 | | | 2 936 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014 073.00 | | | 4 014 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
EA Autres dettes | 829 450.00 | | | 829 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 321.00 | | | 4 928 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 942.00 | | | 7 864 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509 191.00 | | | 4 509 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 278 793.00 | | | 10 278 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 311 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 263 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230 205.00 | | | 10 230 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 843.00 | 348 941.00 | | 3 212 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 843.00 | 348 941.00 | | 3 212 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 336.00 | 886 336.00 | | 886 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 014 073.00 | 3 594 943.00 | 126 395.00 | 4 014 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 843.00 | | | 254 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 254.00 | 101 570.00 | 685.00 | 102 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 322.00 | 4 509 191.00 | 126 395.00 | 4 928 322.00 |