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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
AP Constructions | 10 596 105.00 | 4 280 666.00 | 6 315 438.00 | 10 596 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 926.00 | 675 825.00 | 100.00 | 675 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 431 875.00 | 5 017 059.00 | 6 414 816.00 | 11 431 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
BZ Autres créances | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
CF Disponibilités | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 571.00 | | 422 571.00 | 422 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 854 447.00 | 5 017 059.00 | 6 837 388.00 | 11 854 447.00 |
CU Autres participations | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 786 824.00 | | | 2 786 824.00 |
DG Autres réserves | 234 655.00 | | | 234 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 805.00 | | | 3 326 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 815.00 | | | 3 044 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
EA Autres dettes | 392 333.00 | | | 392 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 582.00 | | | 3 510 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 388.00 | | | 6 837 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 562.00 | | | 891 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 392 335.00 | | 39 541.00 | 11 392 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 431 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 383 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 344 432.00 | | 39 541.00 | 11 344 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 698.00 | 355 362.00 | | 4 661 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 698.00 | 355 362.00 | | 4 661 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 063.00 | 443 063.00 | | 443 063.00 |
UX Autres créances clients | 323 250.00 | 323 250.00 | | 323 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044 815.00 | 425 795.00 | 1 605 043.00 | 3 044 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 590.00 | 371 590.00 | | 371 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 582.00 | 891 562.00 | 1 605 043.00 | 3 510 582.00 |