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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AP Constructions | 10 553 139.00 | 3 198 588.00 | 7 354 551.00 | 10 553 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 926.00 | 672 536.00 | 3 389.00 | 675 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 566.00 | 60 275.00 | 291.00 | 60 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 393 862.00 | 3 931 400.00 | 7 462 462.00 | 11 393 862.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 440 162.00 | 3 931 400.00 | 7 508 761.00 | 11 440 162.00 |
CU Autres participations | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 759 220.00 | | | 2 759 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 224.00 | | | 2 964 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020 277.00 | | | 4 020 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
EA Autres dettes | 464 105.00 | | | 464 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 537.00 | | | 4 544 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 761.00 | | | 7 508 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 845.00 | | | 831 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 311 650.00 | | | 11 311 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 393 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 345 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 263 063.00 | | | 11 263 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 783.00 | 369 617.00 | | 3 561 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 783.00 | 369 617.00 | | 3 561 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 525.00 | 502 525.00 | | 502 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 020 278.00 | 307 586.00 | 1 475 338.00 | 4 020 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 541.00 | | | 293 541.00 |
VP Divers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199.00 | 2 515.00 | 685.00 | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 537.00 | 831 845.00 | 1 475 338.00 | 4 544 537.00 |