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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
AP Constructions | 10 556 564.00 | 3 925 540.00 | 6 631 023.00 | 10 556 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 926.00 | 675 590.00 | 335.00 | 675 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 392 334.00 | 4 661 697.00 | 6 730 637.00 | 11 392 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 236.00 | | 373 236.00 | 373 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 765 570.00 | 4 661 697.00 | 7 103 873.00 | 11 765 570.00 |
CU Autres participations | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 786 824.00 | | | 2 786 824.00 |
DG Autres réserves | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 666.00 | | | 232 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 880.00 | | | 3 198 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 499.00 | | | 3 361 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
EA Autres dettes | 382 577.00 | | | 382 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 992.00 | | | 3 904 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 873.00 | | | 7 103 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 650.00 | | | 908 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 396 603.00 | | | 11 396 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 11 392 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 11 344 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 348 701.00 | | | 11 348 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 329.00 | 362 369.00 | | 4 299 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 329.00 | 362 369.00 | | 4 299 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 566.00 | 445 566.00 | | 445 566.00 |
UX Autres créances clients | 323 250.00 | 323 250.00 | | 323 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 499.00 | 365 157.00 | 1 573 727.00 | 3 361 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 067.00 | | | 344 067.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 444.00 | 323 444.00 | | 323 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 993.00 | 908 650.00 | 1 573 727.00 | 3 904 993.00 |