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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 10 596 105.00 | 4 953 419.00 | 5 642 685.00 | 10 596 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 926.00 | 675 926.00 | | 675 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 380 500.00 | 5 689 912.00 | 5 690 588.00 | 11 380 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
BZ Autres créances | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CF Disponibilités | 429 344.00 | | 429 344.00 | 429 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 226.00 | | 803 226.00 | 803 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 183 726.00 | 5 689 912.00 | 6 493 814.00 | 12 183 726.00 |
CU Autres participations | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 3 455 210.00 | | | 3 455 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 302.00 | | | 193 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 913.00 | | | 3 795 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 695.00 | | | 2 503 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
EA Autres dettes | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 901.00 | | | 2 697 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 814.00 | | | 6 493 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 354.00 | | | 602 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 494.00 | 165 494.00 | | 165 494.00 |
UX Autres créances clients | 323 250.00 | 323 250.00 | | 323 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 695.00 | 408 149.00 | 1 633 557.00 | 2 503 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 578.00 | | | 309 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 882.00 | 373 882.00 | | 373 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 901.00 | 602 354.00 | 1 633 557.00 | 2 697 901.00 |