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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AP Constructions | 10 556 564.00 | 3 564 448.00 | 6 992 115.00 | 10 556 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 926.00 | 674 449.00 | 1 476.00 | 675 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 566.00 | 60 430.00 | 136.00 | 60 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 396 603.00 | 4 299 328.00 | 7 097 274.00 | 11 396 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 199.00 | 4 299 328.00 | 7 164 870.00 | 11 464 199.00 |
CU Autres participations | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 786 824.00 | | | 2 786 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 213.00 | | | 2 996 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705 566.00 | | | 3 705 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
EA Autres dettes | 400 850.00 | | | 400 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 656.00 | | | 4 168 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 870.00 | | | 7 164 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 157.00 | | | 807 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 393 863.00 | | | 11 393 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 396 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 348 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 345 276.00 | | | 11 345 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931 400.00 | 367 929.00 | | 3 931 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931 400.00 | 367 929.00 | | 3 931 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 321.00 | 439 321.00 | | 439 321.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 705 566.00 | 344 067.00 | 1 531 507.00 | 3 705 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 521.00 | | | 311 521.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 657.00 | 807 157.00 | 1 531 507.00 | 4 168 657.00 |