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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 10 596 105.00 | 4 626 076.00 | 5 970 029.00 | 10 596 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 926.00 | 675 926.00 | | 675 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 380 500.00 | 5 362 568.00 | 6 017 931.00 | 11 380 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 904 365.00 | | 904 365.00 | 904 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 853.00 | | 1 227 853.00 | 1 227 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 608 354.00 | 5 362 568.00 | 7 245 785.00 | 12 608 354.00 |
CU Autres participations | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 3 179 405.00 | | | 3 179 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 804.00 | | | 677 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 610.00 | | | 4 004 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 204.00 | | | 2 811 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 867.00 | | | 309 867.00 |
EA Autres dettes | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 174.00 | | | 3 241 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 785.00 | | | 7 245 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 642.00 | | | 851 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 431 876.00 | | | 11 431 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 375.00 | 11 380 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 375.00 | 11 332 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 383 973.00 | | | 11 383 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017 059.00 | 345 510.00 | | 5 017 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017 059.00 | 345 510.00 | | 5 017 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 867.00 | 309 867.00 | | 309 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 250.00 | 323 250.00 | | 323 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811 204.00 | 421 673.00 | 1 616 175.00 | 2 811 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 488.00 | 323 488.00 | | 323 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 174.00 | 851 643.00 | 1 616 175.00 | 3 241 174.00 |