| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 602 410.00 | 2 158 038.00 | 3 444 371.00 | 5 602 410.00 |
AN Terrains | 2 357 827.00 | 1 342 554.00 | 1 015 273.00 | 2 357 827.00 |
AP Constructions | 31 333 066.00 | 15 149 607.00 | 16 183 459.00 | 31 333 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978 766.00 | 40 179 220.00 | 7 799 546.00 | 47 978 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 619 189.00 | 7 278 960.00 | 340 229.00 | 7 619 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 825.00 | | 664 825.00 | 664 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433 246.00 | | 1 433 246.00 | 1 433 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 978 313.00 | 66 302 678.00 | 36 675 635.00 | 102 978 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925 037.00 | 399 693.00 | 1 525 344.00 | 1 925 037.00 |
BT Marchandises | 5 700 115.00 | | 5 700 115.00 | 5 700 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 470.00 | | 436 470.00 | 436 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 457 303.00 | 196 014.00 | 24 261 288.00 | 24 457 303.00 |
BZ Autres créances | 2 906 430.00 | | 2 906 430.00 | 2 906 430.00 |
CF Disponibilités | 164 866.00 | | 164 866.00 | 164 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 026.00 | | 644 026.00 | 644 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 234 249.00 | 595 707.00 | 35 638 542.00 | 36 234 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 212 563.00 | 66 898 385.00 | 72 314 177.00 | 139 212 563.00 |
CU Autres participations | 5 945 050.00 | 150 366.00 | 5 794 683.00 | 5 945 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 000.00 | 15 250 000.00 | | 15 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 449 542.00 | 8 449 542.00 | | 8 449 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 494.00 | 60 207.00 | | 67 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417.00 | 1 388 417.00 | | 1 388 417.00 |
DH Report à nouveau | -8 464 363.00 | -10 331 398.00 | | -8 464 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 948.00 | 1 874 322.00 | | 1 644 948.00 |
DK Provisions réglementées | 2 435 305.00 | 4 378 873.00 | | 2 435 305.00 |
DL TOTAL (I) | 20 771 344.00 | 21 069 963.00 | | 20 771 344.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 158 000.00 | | 129 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 289 287.00 | 2 072 092.00 | | 1 289 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 287.00 | 2 230 092.00 | | 1 418 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 924.00 | 614 562.00 | | 1 304 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 39 480.00 | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 234 699.00 | 20 377 391.00 | | 27 234 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 558 167.00 | 4 977 713.00 | | 6 558 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008 132.00 | 1 162 506.00 | | 1 008 132.00 |
EA Autres dettes | 14 015 990.00 | 10 054 390.00 | | 14 015 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | 564.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 124 545.00 | 37 226 609.00 | | 50 124 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 314 177.00 | 60 526 665.00 | | 72 314 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 124 545.00 | 37 226 609.00 | | 50 124 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304 924.00 | 614 562.00 | | 1 304 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 800 941.00 | 7 114 243.00 | 160 915 185.00 | 153 800 941.00 |
FD Production vendue biens | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
FG Production vendue services | 21 817 576.00 | 630.00 | 21 818 206.00 | 21 817 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 622 833.00 | 7 114 873.00 | 182 737 706.00 | 175 622 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 363 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 793 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 617 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 236 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 490 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 826 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 087 483.00 | |
GE Autres charges | | | 699 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 148 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 706.00 | 742 581.00 | | 136 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398 074.00 | 4 849 828.00 | | 2 398 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 405.00 | 735 727.00 | | 2 400 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798 480.00 | 5 585 563.00 | | 4 798 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 237.00 | 1 362.00 | | 148 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384 572.00 | 4 457 208.00 | | 2 384 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 492.00 | 765 375.00 | | 323 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 302.00 | 5 223 945.00 | | 2 856 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942 177.00 | 361 617.00 | | 1 942 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 432.00 | 615 874.00 | | 942 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 269 047.00 | 200 471 445.00 | | 190 269 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 624 098.00 | 198 597 123.00 | | 188 624 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 948.00 | 1 874 322.00 | | 1 644 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 215 196.00 | 2 213 297.00 | | 2 215 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 185.00 | 4 546.00 | 2 579.00 | 64 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | 5.00 | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 977.00 | 4 546.00 | 2 573.00 | 61 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 379.00 | 312.00 | 2 256.00 | 4 379.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 265.00 | 1 087.00 | 1 934.00 | 2 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428.00 | | 28.00 | 428.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 55.00 | | 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 55.00 | 173.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 508.00 | 1 454.00 | 4 363.00 | 7 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 234 699.00 | 27 234 699.00 | | 27 234 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897 753.00 | 2 897 753.00 | | 2 897 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287 104.00 | 2 287 104.00 | | 2 287 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008 132.00 | 1 008 132.00 | | 1 008 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 491.00 | 261 491.00 | | 261 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433 246.00 | 1 433 246.00 | | 1 433 246.00 |
UX Autres créances clients | 24 205 975.00 | | | 24 205 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 327.00 | | | 251 327.00 |
VB T. V. A. | 693 886.00 | | | 693 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 609 712.00 | | | 1 609 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 924.00 | 1 304 924.00 | | 1 304 924.00 |
VI Groupe et associés | 13 754 828.00 | 13 754 828.00 | | 13 754 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 724.00 | | | 476 724.00 |
VP Divers | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363 733.00 | 1 363 733.00 | | 1 363 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 026.00 | | | 644 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 441 006.00 | 29 441 006.00 | | 29 441 006.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 124 545.00 | 50 124 545.00 | | 50 124 545.00 |