| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
AH Fonds commercial | 8 125 472.00 | 2 158 037.00 | 5 967 435.00 | 8 125 472.00 |
AN Terrains | 6 322 697.00 | 1 357 725.00 | 4 964 972.00 | 6 322 697.00 |
AP Constructions | 34 970 131.00 | 18 195 586.00 | 16 774 545.00 | 34 970 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 034 180.00 | 38 807 631.00 | 11 226 549.00 | 50 034 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 013 733.00 | 7 596 003.00 | 417 730.00 | 8 013 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 892 662.00 | | 1 892 662.00 | 1 892 662.00 |
AX Avances et acomptes | 264 892.00 | | 264 892.00 | 264 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845 872.00 | | 1 845 871.00 | 1 845 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 837 020.00 | 2 513 566.00 | 3 323 453.00 | 5 837 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776 006.00 | 762 180.00 | 1 013 825.00 | 1 776 006.00 |
BT Marchandises | 10 473 016.00 | | 10 473 016.00 | 10 473 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 797 666.00 | 229 016.00 | 31 568 650.00 | 31 797 666.00 |
BZ Autres créances | 3 681 505.00 | | 3 681 505.00 | 3 681 505.00 |
CF Disponibilités | 5 036 713.00 | | 5 036 713.00 | 5 036 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 387.00 | | 612 387.00 | 612 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 377 296.00 | 991 196.00 | 52 386 099.00 | 53 377 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 882 558.00 | 71 664 217.00 | 97 218 341.00 | 168 882 558.00 |
CU Autres participations | 3 991 148.00 | 2 513 566.00 | 1 477 581.00 | 3 991 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 000.00 | 15 250 000.00 | | 15 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 127.00 | 8 449 542.00 | | 1 630 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417.00 | 1 388 417.00 | | 1 388 417.00 |
DH Report à nouveau | | -8 464 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 788 889.00 | 1 644 948.00 | | 7 788 889.00 |
DK Provisions réglementées | 4 055 743.00 | 2 435 305.00 | | 4 055 743.00 |
DL TOTAL (I) | 30 180 672.00 | 20 771 344.00 | | 30 180 672.00 |
DP Provisions pour risques | 988 247.00 | 129 000.00 | | 988 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 055.00 | 1 289 287.00 | | 291 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 302.00 | 1 418 287.00 | | 1 279 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 914.00 | 1 304 924.00 | | 5 488 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 892 748.00 | 27 234 699.00 | | 46 892 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 290 395.00 | 6 558 167.00 | | 9 290 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 123 948.00 | 1 008 132.00 | | 3 123 948.00 |
EA Autres dettes | 930 133.00 | 14 015 990.00 | | 930 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 896.00 | 586.00 | | 31 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 758 366.00 | 50 124 545.00 | | 65 758 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 218 341.00 | 72 314 177.00 | | 97 218 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 758 366.00 | 50 124 545.00 | | 65 758 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 304 924.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 136 511.00 | 18 777 729.00 | 260 914 241.00 | 242 136 511.00 |
FD Production vendue biens | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
FG Production vendue services | 23 767 734.00 | 151 534.00 | 23 919 269.00 | 23 767 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 910 447.00 | 18 929 264.00 | 284 839 711.00 | 265 910 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 524 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 546 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 772 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 648 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 294 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 871 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 113 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 411 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 363 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 054 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 661.00 | 136 706.00 | | 141 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 104 344.00 | 2 398 074.00 | | 5 104 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 296.00 | 2 400 405.00 | | 1 040 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 144 640.00 | 4 798 480.00 | | 6 144 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 148 237.00 | | 3 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018 577.00 | 2 384 572.00 | | 5 018 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 565 016.00 | 323 492.00 | | 2 565 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587 209.00 | 2 856 302.00 | | 7 587 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442 569.00 | 1 942 177.00 | | -1 442 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 206 340.00 | 942 432.00 | | 1 206 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617 181.00 | 145 205.00 | | 1 617 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 046 575.00 | 190 269 047.00 | | 293 046 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 257 685.00 | 188 624 098.00 | | 285 257 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 788 889.00 | 1 644 948.00 | | 7 788 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 442 529.00 | 2 215 196.00 | | 2 442 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 602.00 | 4 940.00 | 7 382.00 | 70 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | 26.00 | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 373.00 | 4 940.00 | 7 356.00 | 68 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 569.00 | 2 527.00 | 1 040.00 | 2 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418.00 | 901.00 | 1 040.00 | 1 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 362.00 | | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 82.00 | 74.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 2 808.00 | 74.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759.00 | 6 235.00 | 2 154.00 | 4 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |