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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
AH Fonds commercial | 9 366 631.00 | 2 158 037.00 | 7 208 593.00 | 9 366 631.00 |
AN Terrains | 5 018 063.00 | 1 683 828.00 | 3 334 234.00 | 5 018 063.00 |
AP Constructions | 37 786 850.00 | 23 612 383.00 | 14 174 467.00 | 37 786 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 443 762.00 | 43 083 856.00 | 13 359 905.00 | 56 443 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 291 726.00 | 7 614 184.00 | 677 541.00 | 8 291 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 937.00 | | 286 937.00 | 286 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469 849.00 | | 1 469 849.00 | 1 469 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 396 081.00 | 80 849 124.00 | 40 546 957.00 | 121 396 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 693.00 | | 1 915 693.00 | 1 915 693.00 |
BT Marchandises | 8 888 995.00 | | 8 888 995.00 | 8 888 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 347 379.00 | 180 282.00 | 37 167 097.00 | 37 347 379.00 |
BZ Autres créances | 5 101 047.00 | | 5 101 047.00 | 5 101 047.00 |
CF Disponibilités | 18 964 682.00 | | 18 964 682.00 | 18 964 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 573.00 | | 529 573.00 | 529 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 836 970.00 | 180 282.00 | 72 656 688.00 | 72 836 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 233 052.00 | 81 029 406.00 | 113 203 645.00 | 194 233 052.00 |
CU Autres participations | 2 660 953.00 | 2 625 566.00 | 35 386.00 | 2 660 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 257 632.00 | | | 17 257 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 226 663.00 | | | 3 226 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477 990.00 | | | 1 477 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417.00 | | | 1 388 417.00 |
DH Report à nouveau | 482 933.00 | | | 482 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088 284.00 | | | 3 088 284.00 |
DK Provisions réglementées | 5 681 307.00 | | | 5 681 307.00 |
DL TOTAL (I) | 32 603 226.00 | | | 32 603 226.00 |
DP Provisions pour risques | 649 027.00 | | | 649 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 223 233.00 | | | 1 223 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872 260.00 | | | 1 872 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 188 883.00 | | | 6 188 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 771 763.00 | | | 44 771 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 143 692.00 | | | 9 143 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 131.00 | | | 732 131.00 |
EA Autres dettes | 17 697 778.00 | | | 17 697 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 728 160.00 | | | 78 728 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 203 646.00 | | | 113 203 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 728 160.00 | | | 78 728 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 541 487.00 | 23 930 805.00 | 247 472 293.00 | 223 541 487.00 |
FG Production vendue services | 37 254 105.00 | 12 955.00 | 37 267 061.00 | 37 254 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 795 593.00 | 23 943 761.00 | 284 739 353.00 | 260 795 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 876 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 581 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 994 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 003 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 827 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 949 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 202 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 208 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 667 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 578.00 | | | 1 353 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 921.00 | | | 385 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 499.00 | | | 1 739 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290 976.00 | | | 1 290 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087 236.00 | | | 1 087 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 707.00 | | | 2 457 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 208.00 | | | -718 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 725 255.00 | | | 725 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 730.00 | | | 900 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 680 782.00 | | | 287 680 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 592 498.00 | | | 284 592 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088 284.00 | | | 3 088 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 226 493.00 | | | 3 226 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 108.00 | | 5 366.00 | 123 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 076.00 | 121 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 076.00 | 107 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 150.00 | | 5 753.00 | 109 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | -388.00 | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 750.00 | 6 962.00 | 4 488.00 | 75 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 521.00 | 6 962.00 | 4 488.00 | 73 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 985.00 | 1 082.00 | 386.00 | 4 985.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 443.00 | 950.00 | 520.00 | 1 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 59.00 | 72.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | 171.00 | 99.00 | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | 2 203.00 | 1 005.00 | 9 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VI Groupe et associés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 589.00 | 626.00 | | 589.00 |