| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 267.00 | 71 144.00 | 123.00 | 71 267.00 |
AH Fonds commercial | 9 366 631.00 | 2 158 038.00 | 7 208 594.00 | 9 366 631.00 |
AN Terrains | 4 945 040.00 | 1 420 939.00 | 3 524 100.00 | 4 945 040.00 |
AP Constructions | 37 791 213.00 | 21 561 326.00 | 16 229 887.00 | 37 791 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 131 650.00 | 41 529 995.00 | 13 601 656.00 | 55 131 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 990 258.00 | 9 008 447.00 | 981 810.00 | 9 990 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 092 914.00 | | 1 092 914.00 | 1 092 914.00 |
AX Avances et acomptes | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857 933.00 | | 1 857 933.00 | 1 857 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 106 343.00 | 78 263 455.00 | 44 842 888.00 | 123 106 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776 178.00 | 27 000.00 | 1 749 178.00 | 1 776 178.00 |
BT Marchandises | 7 873 183.00 | | 7 873 183.00 | 7 873 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 475 166.00 | 193 448.00 | 38 281 717.00 | 38 475 166.00 |
BZ Autres créances | 15 358 096.00 | | 15 358 096.00 | 15 358 096.00 |
CF Disponibilités | 8 312 741.00 | | 8 312 741.00 | 8 312 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752 456.00 | | 752 456.00 | 752 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 579 233.00 | 220 448.00 | 72 358 784.00 | 72 579 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 685 575.00 | 78 483 903.00 | 117 201 672.00 | 195 685 575.00 |
CU Autres participations | 2 660 953.00 | 2 513 567.00 | 147 387.00 | 2 660 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 257 632.00 | 15 250 000.00 | | 17 257 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 226 663.00 | 1 630 128.00 | | 3 226 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037 362.00 | 456 939.00 | | 1 037 362.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417.00 | 1 388 417.00 | | 1 388 417.00 |
DH Report à nouveau | 3 427 485.00 | 399 445.00 | | 3 427 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 812 555.00 | 11 608 463.00 | | 8 812 555.00 |
DK Provisions réglementées | 4 984 884.00 | 4 643 978.00 | | 4 984 884.00 |
DL TOTAL (I) | 40 134 999.00 | 35 377 370.00 | | 40 134 999.00 |
DP Provisions pour risques | 948 200.00 | 1 088 579.00 | | 948 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 561.00 | 313 908.00 | | 494 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442 761.00 | 1 402 487.00 | | 1 442 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722 821.00 | 4 528 466.00 | | 3 722 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 660.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 424.00 | 134 378.00 | | 75 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 135 025.00 | 43 404 348.00 | | 57 135 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 435 403.00 | 9 824 728.00 | | 11 435 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567 852.00 | 744 139.00 | | 1 567 852.00 |
EA Autres dettes | 1 685 922.00 | 121 399.00 | | 1 685 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466.00 | 1 501.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 623 912.00 | 58 759 618.00 | | 75 623 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 201 672.00 | 95 539 476.00 | | 117 201 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 623 912.00 | 58 759 618.00 | | 75 623 912.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 184 609.00 | 37 517 147.00 | 342 701 756.00 | 305 184 609.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 147 435.00 | 19 011.00 | 40 166 445.00 | 40 147 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 332 043.00 | 37 536 158.00 | 382 868 201.00 | 345 332 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 580 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 630 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 334 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 447 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 713 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 952 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 628 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 629 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665 335.00 | 279 576.00 | | 665 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278 203.00 | 7 398 199.00 | | 1 278 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 746.00 | 625 797.00 | | 424 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 948.00 | 8 023 996.00 | | 1 702 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 2 533.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276 593.00 | 6 907 272.00 | | 1 276 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 292.00 | 1 391 028.00 | | 846 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124 048.00 | 8 300 833.00 | | 2 124 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 100.00 | -276 837.00 | | -421 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 249 907.00 | 1 181 112.00 | | 1 249 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146 070.00 | 1 718 236.00 | | 4 146 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 419 749.00 | 350 884 833.00 | | 386 419 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 607 195.00 | 339 276 370.00 | | 377 607 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 812 555.00 | 11 608 463.00 | | 8 812 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840 108.00 | 3 056 562.00 | | 3 840 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 064 000.00 | | 17 036 000.00 | 114 064 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 803 000.00 | 4 519 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 994 000.00 | 123 108 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 191 000.00 | 109 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 196 000.00 | | 1 242 000.00 | 8 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 323 000.00 | | 11 018 000.00 | 101 323 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545 000.00 | | 4 777 000.00 | 4 545 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 299 000.00 | 6 284 000.00 | 1 834 000.00 | 71 299 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229 000.00 | | | 2 229 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 071 000.00 | 6 284 000.00 | 1 834 000.00 | 69 071 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 644 000.00 | 766 000.00 | 425 000.00 | 4 644 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 000.00 | 378 000.00 | 337 000.00 | 1 402 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 000.00 | 27 000.00 | 211 000.00 | 211 000.00 |
6T Sur comptes clients | 263 000.00 | | 70 000.00 | 263 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988 000.00 | 27 000.00 | 281 000.00 | 2 988 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 034 000.00 | 1 170 000.00 | 1 043 000.00 | 9 034 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 135 000.00 | 57 135 000.00 | | 57 135 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738 000.00 | 5 738 000.00 | | 5 738 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026 000.00 | 4 026 000.00 | | 4 026 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 243 000.00 | 38 243 000.00 | | 38 243 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VB T. V. A. | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 676 000.00 | 13 676 000.00 | | 13 676 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629 000.00 | 3 629 000.00 | | 3 629 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 |
VP Divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 671 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 444 000.00 | 56 444 000.00 | | 56 444 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 624 000.00 | 75 624 000.00 | | 75 624 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 626.00 | 465.00 | | 626.00 |