| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
AH Fonds commercial | 8 125 473.00 | 2 158 038.00 | 5 967 435.00 | 8 125 473.00 |
AN Terrains | 4 392 088.00 | 1 168 585.00 | 3 223 503.00 | 4 392 088.00 |
AP Constructions | 35 657 438.00 | 19 450 999.00 | 16 206 440.00 | 35 657 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 357 103.00 | 39 370 336.00 | 11 986 767.00 | 51 357 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543 136.00 | 9 080 601.00 | 462 535.00 | 9 543 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 144.00 | | 373 144.00 | 373 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 883 651.00 | | 1 883 651.00 | 1 883 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 063 775.00 | 73 812 903.00 | 40 250 872.00 | 114 063 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450 721.00 | 210 887.00 | 1 239 834.00 | 1 450 721.00 |
BT Marchandises | 7 937 369.00 | | 7 937 369.00 | 7 937 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 204 009.00 | 263 085.00 | 28 940 924.00 | 29 204 009.00 |
BZ Autres créances | 7 547 156.00 | | 7 547 156.00 | 7 547 156.00 |
CF Disponibilités | 8 986 877.00 | | 8 986 877.00 | 8 986 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 384.00 | | 618 384.00 | 618 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 762 576.00 | 473 972.00 | 55 288 604.00 | 55 762 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 826 351.00 | 74 286 875.00 | 95 539 476.00 | 169 826 351.00 |
CU Autres participations | 2 660 963.00 | 2 513 567.00 | 147 397.00 | 2 660 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 000.00 | 15 250 000.00 | | 15 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 128.00 | 1 630 128.00 | | 1 630 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 939.00 | 67 494.00 | | 456 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417.00 | 1 388 417.00 | | 1 388 417.00 |
DH Report à nouveau | 399 445.00 | | | 399 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 608 463.00 | 7 788 890.00 | | 11 608 463.00 |
DK Provisions réglementées | 4 643 978.00 | 4 055 743.00 | | 4 643 978.00 |
DL TOTAL (I) | 35 377 370.00 | 30 180 673.00 | | 35 377 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 088 579.00 | 988 247.00 | | 1 088 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 908.00 | 291 055.00 | | 313 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 487.00 | 1 279 302.00 | | 1 402 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 528 466.00 | 5 488 914.00 | | 4 528 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 378.00 | 330.00 | | 134 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 404 348.00 | 46 892 748.00 | | 43 404 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 824 728.00 | 9 290 396.00 | | 9 824 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 139.00 | 3 123 948.00 | | 744 139.00 |
EA Autres dettes | 121 399.00 | 930 134.00 | | 121 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501.00 | 31 896.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 759 618.00 | 65 758 367.00 | | 58 759 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 539 476.00 | 97 218 341.00 | | 95 539 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 759 618.00 | 65 758 366.00 | | 58 759 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 205 711.00 | 20 325 442.00 | 314 531 153.00 | 294 205 711.00 |
FD Production vendue biens | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
FG Production vendue services | 26 504 341.00 | 61 299.00 | 26 565 640.00 | 26 504 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 711 518.00 | 20 386 741.00 | 341 098 259.00 | 320 711 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 566 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 138 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 535 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 678 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 280 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 426 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 822 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 744 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 784 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 576.00 | 141 661.00 | | 279 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 398 199.00 | 5 104 344.00 | | 7 398 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 797.00 | 1 040 296.00 | | 625 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 023 996.00 | 6 144 641.00 | | 8 023 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 3 615.00 | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 907 272.00 | 5 018 578.00 | | 6 907 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391 028.00 | 2 565 017.00 | | 1 391 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 300 833.00 | 7 587 210.00 | | 8 300 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 837.00 | -1 442 569.00 | | -276 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 181 112.00 | 1 206 340.00 | | 1 181 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718 236.00 | 1 617 181.00 | | 1 718 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 884 833.00 | 293 046 575.00 | | 350 884 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 276 370.00 | 285 257 685.00 | | 339 276 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 608 463.00 | 7 788 890.00 | | 11 608 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056 562.00 | 2 442 530.00 | | 3 056 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 273 000.00 | | | 118 273 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 064 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 323 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197 000.00 | | | 8 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 239 000.00 | | | 104 239 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837 000.00 | | | 5 837 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 887 000.00 | 5 346 000.00 | 4 934 000.00 | 70 887 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229 000.00 | | 1 000.00 | 2 229 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 658 000.00 | 5 346 000.00 | 4 933 000.00 | 68 658 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 069 000.00 | 1 201 000.00 | 626 000.00 | 4 069 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419 000.00 | 182 000.00 | 198 000.00 | 1 419 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 762 000.00 | | 551 000.00 | 762 000.00 |
6T Sur comptes clients | 229 000.00 | 35 000.00 | 1 000.00 | 229 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505 000.00 | 35 000.00 | 552 000.00 | 3 505 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 993 000.00 | 1 417 000.00 | 1 376 000.00 | 8 993 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 404 000.00 | 43 404 000.00 | | 43 404 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693 000.00 | 4 693 000.00 | | 4 693 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 | | 1 884 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 885 000.00 | | | 28 885 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VB T. V. A. | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 459 000.00 | | | 5 459 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429 000.00 | 4 429 000.00 | | 4 429 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 253 000.00 | 39 253 000.00 | | 39 253 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 760 000.00 | 58 760 000.00 | | 58 760 000.00 |