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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
AH Fonds commercial | 9 366 631.00 | 2 158 038.00 | 7 208 594.00 | 9 366 631.00 |
AN Terrains | 4 967 153.00 | 1 844 219.00 | 3 122 934.00 | 4 967 153.00 |
AP Constructions | 38 634 835.00 | 25 580 792.00 | 13 054 043.00 | 38 634 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 308 270.00 | 44 538 289.00 | 12 769 980.00 | 57 308 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880 543.00 | 6 127 319.00 | 753 225.00 | 6 880 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 028 004.00 | | 2 028 004.00 | 2 028 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601 874.00 | | 2 601 874.00 | 2 601 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 487 599.00 | 82 918 642.00 | 41 568 957.00 | 124 487 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076 932.00 | | 2 076 932.00 | 2 076 932.00 |
BT Marchandises | 11 307 013.00 | | 11 307 013.00 | 11 307 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 020 616.00 | 170 660.00 | 50 849 956.00 | 51 020 616.00 |
BZ Autres créances | 4 514 397.00 | | 4 514 397.00 | 4 514 397.00 |
CF Disponibilités | 36 371 928.00 | | 36 371 928.00 | 36 371 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 544.00 | | 557 544.00 | 557 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 909 607.00 | 170 660.00 | 105 738 947.00 | 105 909 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 397 206.00 | 83 089 302.00 | 147 307 904.00 | 230 397 206.00 |
CU Autres participations | 2 655 829.00 | 2 625 567.00 | 30 262.00 | 2 655 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 257 632.00 | | | 17 257 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 226 663.00 | | | 3 226 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632 404.00 | | | 1 632 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417.00 | | | 1 388 417.00 |
DH Report à nouveau | 3 416 802.00 | | | 3 416 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 724 396.00 | | | 16 724 396.00 |
DK Provisions réglementées | 10 002 665.00 | | | 10 002 665.00 |
DL TOTAL (I) | 53 648 979.00 | | | 53 648 979.00 |
DP Provisions pour risques | 1 331 970.00 | | | 1 331 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 031.00 | | | 448 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780 001.00 | | | 1 780 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 970 276.00 | | | 4 970 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 250 275.00 | | | 70 250 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 964 304.00 | | | 11 964 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 470.00 | | | 1 710 470.00 |
EA Autres dettes | 2 841 679.00 | | | 2 841 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 878 924.00 | | | 91 878 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 307 904.00 | | | 147 307 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 878 924.00 | | | 91 878 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 579 783.00 | 50 292 363.00 | 441 872 147.00 | 391 579 783.00 |
FG Production vendue services | 44 027 893.00 | 10 986.00 | 44 038 880.00 | 44 027 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 607 677.00 | 50 303 350.00 | 485 911 027.00 | 435 607 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 825 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 336 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 418 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 454 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 141 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 328 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 168 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 414 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 411 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 987 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 194.00 | | | 324 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 692.00 | | | 390 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 648 271.00 | | | 4 648 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715 722.00 | | | 4 715 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325 030.00 | | | -4 325 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 528 642.00 | | | 2 528 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 409 151.00 | | | 8 409 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 288 115.00 | | | 488 288 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 563 720.00 | | | 471 563 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 724 395.00 | | | 16 724 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 853 846.00 | | | 6 853 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 396 000.00 | | 7 492 000.00 | 121 396 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 258 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401 000.00 | 124 488 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 9 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 369 000.00 | 109 819 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 438 000.00 | | | 9 438 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 827 000.00 | | 6 360 000.00 | 107 827 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131 000.00 | | 1 132 000.00 | 4 131 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 224 000.00 | 6 246 000.00 | 4 324 000.00 | 78 224 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229 000.00 | | 27 000.00 | 2 229 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 994 000.00 | 6 246 000.00 | 4 297 000.00 | 75 994 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 681 000.00 | 4 646 000.00 | 324 000.00 | 5 681 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 872 000.00 | 1 168 000.00 | 1 260 000.00 | 1 872 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 147 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 180 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806 000.00 | 167 000.00 | 30 000.00 | 2 806 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 359 000.00 | 5 981 000.00 | 1 614 000.00 | 10 359 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 250 000.00 | 70 250 000.00 | | 70 250 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839 000.00 | 6 839 000.00 | | 6 839 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888 000.00 | 3 888 000.00 | | 3 888 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602 000.00 | 2 602 000.00 | | 2 602 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 816 000.00 | 50 816 000.00 | | 50 816 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VB T. V. A. | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 000.00 | 2 583 000.00 | | 2 583 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 848 000.00 | 1 250 000.00 | 3 271 000.00 | 4 848 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 668 000.00 | 2 668 000.00 | | 2 668 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 694 000.00 | 58 694 000.00 | | 58 694 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 879 000.00 | 88 281 000.00 | 3 271 000.00 | 91 879 000.00 |