| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 366.00 | 44 566.00 | 8 800.00 | 53 366.00 |
AH Fonds commercial | 9 366 631.00 | 2 158 038.00 | 7 208 594.00 | 9 366 631.00 |
AN Terrains | 5 031 694.00 | 2 064 519.00 | 2 967 175.00 | 5 031 694.00 |
AP Constructions | 42 291 369.00 | 27 774 724.00 | 14 516 644.00 | 42 291 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 838 872.00 | 47 360 076.00 | 20 478 796.00 | 67 838 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243 626.00 | 6 286 166.00 | 2 957 459.00 | 9 243 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 019 978.00 | | 9 019 978.00 | 9 019 978.00 |
AX Avances et acomptes | 1 047 662.00 | | 1 047 662.00 | 1 047 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620 930.00 | | 2 620 930.00 | 2 620 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 169 997.00 | 88 343 656.00 | 60 826 341.00 | 149 169 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274 117.00 | | 7 274 117.00 | 7 274 117.00 |
BT Marchandises | 22 970 778.00 | 518 000.00 | 22 452 778.00 | 22 970 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 375 245.00 | 205 365.00 | 87 169 880.00 | 87 375 245.00 |
BZ Autres créances | 20 181 451.00 | | 20 181 451.00 | 20 181 451.00 |
CF Disponibilités | 23 814 117.00 | | 23 814 117.00 | 23 814 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 581.00 | | 526 581.00 | 526 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 188 830.00 | 723 365.00 | 161 465 465.00 | 162 188 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 358 827.00 | 89 067 021.00 | 222 291 806.00 | 311 358 827.00 |
CU Autres participations | 2 655 829.00 | 2 655 567.00 | 262.00 | 2 655 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 257 632.00 | | | 17 257 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 226 663.00 | | | 3 226 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725 763.00 | | | 1 725 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 417.00 | | | 1 388 417.00 |
DH Report à nouveau | 8 731 359.00 | | | 8 731 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 180 638.00 | | | 27 180 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 14 151 833.00 | | | 14 151 833.00 |
DL TOTAL (I) | 74 462 305.00 | | | 74 462 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 186 174.00 | | | 1 186 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 630 381.00 | | | 1 630 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 816 555.00 | | | 2 816 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865 410.00 | | | 3 865 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 115 017.00 | | | 114 115 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 654 770.00 | | | 16 654 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 457 279.00 | | | 9 457 279.00 |
EA Autres dettes | 754 403.00 | | | 754 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 012 946.00 | | | 145 012 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 291 806.00 | | | 222 291 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 012 946.00 | | | 145 012 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 529 149.00 | 65 221 531.00 | 688 750 680.00 | 623 529 149.00 |
FG Production vendue services | 54 673 134.00 | -45 023.00 | 54 628 111.00 | 54 673 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 202 284.00 | 65 176 507.00 | 743 378 791.00 | 678 202 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 584 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 529 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 663 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 197 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 249 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 979 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 926 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 719 617.00 | |
GE Autres charges | | | 13 317 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 974 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 610 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 709 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 005 834.00 | | | 2 005 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 953.00 | | | 402 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456 805.00 | | | 2 456 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 500.00 | | | 1 997 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 560 852.00 | | | 4 560 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569 578.00 | | | 6 569 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 112 772.00 | | | -4 112 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 342 740.00 | | | 3 342 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 073 295.00 | | | 11 073 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 218 991.00 | | | 749 218 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 038 354.00 | | | 722 038 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 180 637.00 | | | 27 180 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 394 829.00 | | | 7 394 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 488.00 | | 35 682.00 | 124 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 149 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 134 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | 9.00 | 9 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 819.00 | | 35 654.00 | 109 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | 19.00 | 5 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 146.00 | 6 476.00 | 963.00 | 80 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 943.00 | 6 475.00 | 963.00 | 77 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 003.00 | 4 552.00 | 403.00 | 10 003.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780.00 | 1 720.00 | 683.00 | 1 780.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 147.00 | | 118.00 | 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 418.00 | 900.00 | |
6T Sur comptes clients | 171.00 | 58.00 | 24.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944.00 | 1 506.00 | 1 041.00 | 2 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 726.00 | 7 778.00 | 2 127.00 | 14 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 705.00 | 1 166.00 | 2 539.00 | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 013.00 | 142 474.00 | 2 539.00 | 145 013.00 |