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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 019.00 | 11 904.00 | 7 115.00 | 19 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 1 531.00 | 4 287.00 | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 608.00 | 2 404.00 | 3 204.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 444.00 | 15 839.00 | 14 606.00 | 30 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 394.00 | 3 766.00 | 301 628.00 | 305 394.00 |
BZ Autres créances | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CF Disponibilités | 352 393.00 | | 352 393.00 | 352 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 215.00 | 3 766.00 | 711 449.00 | 715 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 660.00 | 19 605.00 | 726 055.00 | 745 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 406.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 481.00 | 83 717.00 | | 189 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 447.00 | 111 358.00 | | 136 447.00 |
DL TOTAL (I) | 435 929.00 | 299 481.00 | | 435 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 140.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 440.00 | 147 471.00 | | 154 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 816.00 | 61 054.00 | | 91 816.00 |
EA Autres dettes | 43 655.00 | 34 797.00 | | 43 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 126.00 | 243 462.00 | | 290 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 055.00 | 542 943.00 | | 726 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 126.00 | 243 462.00 | | 290 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 986.00 | | 1 351 986.00 | 1 351 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 986.00 | | 1 351 986.00 | 1 351 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 227.00 | 4 896.00 | | 14 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 418.00 | 43 586.00 | | 54 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 332.00 | 1 051 556.00 | | 1 366 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 884.00 | 940 197.00 | | 1 229 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 447.00 | 111 358.00 | | 136 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 850.00 | | 10 594.00 | 19 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 619.00 | | 9 400.00 | 9 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 231.00 | | 1 193.00 | 10 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 271.00 | 8 568.00 | | 7 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 6 775.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 1 793.00 | | 2 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 675.00 | 91.00 | | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | 91.00 | | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | 91.00 | | 3 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 440.00 | 154 440.00 | | 154 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
UX Autres créances clients | 300 890.00 | | | 300 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 602.00 | 350 602.00 | | 350 602.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 126.00 | 290 126.00 | | 290 126.00 |