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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 300.00 | 35 865.00 | 2 435.00 | 38 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 543.00 | 25 538.00 | 37 005.00 | 62 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 903.00 | 50 938.00 | 58 965.00 | 109 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 889.00 | 112 340.00 | 137 549.00 | 249 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 877.00 | 20 519.00 | 605 358.00 | 625 877.00 |
BZ Autres créances | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
CF Disponibilités | 1 101 046.00 | | 1 101 046.00 | 1 101 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 575.00 | 20 519.00 | 1 849 057.00 | 1 869 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 464.00 | 132 859.00 | 1 986 605.00 | 2 119 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 893 171.00 | 802 131.00 | | 893 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 159.00 | 156 040.00 | | 322 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 330.00 | 1 068 171.00 | | 1 325 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 696.00 | 24 128.00 | | 14 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 220.00 | 198 911.00 | | 390 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 012.00 | 137 156.00 | | 219 012.00 |
EA Autres dettes | 37 348.00 | 36 805.00 | | 37 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 276.00 | 397 010.00 | | 661 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 605.00 | 1 474 353.00 | | 1 986 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 162.00 | 382 746.00 | | 652 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 822.00 | | 18 067.00 | 231 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 958.00 | | 17 488.00 | 154 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 564.00 | | 579.00 | 38 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 757.00 | 18 583.00 | | 93 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 064.00 | 2 801.00 | | 33 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 694.00 | 15 782.00 | | 60 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | 3 772.00 | 54.00 | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | 3 772.00 | 54.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 972.00 | 3 772.00 | 9 226.00 | 25 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | 54.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 220.00 | 390 220.00 | | 390 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
UX Autres créances clients | 601 254.00 | 601 254.00 | | 601 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VB T. V. A. | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 264.00 | 5 150.00 | 9 114.00 | 14 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 626.00 | 740 483.00 | 39 143.00 | 779 626.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 276.00 | 652 162.00 | 9 114.00 | 661 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |