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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 900.00 | 28 098.00 | 1 802.00 | 29 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 997.00 | 10 688.00 | 37 309.00 | 47 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 623.00 | 21 346.00 | 50 277.00 | 71 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 615.00 | 60 132.00 | 126 483.00 | 186 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 658.00 | 4 496.00 | 482 162.00 | 486 658.00 |
BZ Autres créances | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
CF Disponibilités | 533 344.00 | | 533 344.00 | 533 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 213.00 | 4 496.00 | 1 150 717.00 | 1 155 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 828.00 | 64 628.00 | 1 277 200.00 | 1 341 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 000.00 | 470 837.00 | | 571 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 143.00 | 215 163.00 | | 204 143.00 |
DL TOTAL (I) | 885 143.00 | 796 000.00 | | 885 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 688.00 | 49 674.00 | | 45 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 914.00 | 243 364.00 | | 163 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 902.00 | 147 824.00 | | 101 902.00 |
EA Autres dettes | 80 552.00 | 70 196.00 | | 80 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 057.00 | 511 058.00 | | 392 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 200.00 | 1 307 058.00 | | 1 277 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 227.00 | | 20 990.00 | 182 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 601.00 | 186 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 119.00 | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 119 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 601.00 | | 20 500.00 | 101 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 606.00 | | 490.00 | 36 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 958.00 | 18 222.00 | 16 049.00 | 57 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 616.00 | 5 601.00 | 14 119.00 | 36 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | 12 621.00 | 1 929.00 | 21 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 914.00 | 163 914.00 | | 163 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
UX Autres créances clients | 481 278.00 | 481 278.00 | | 481 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 336.00 | 26 046.00 | 19 290.00 | 45 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 310.00 | 598 214.00 | 37 096.00 | 635 310.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 057.00 | 372 767.00 | 19 290.00 | 392 057.00 |