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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 300.00 | 33 064.00 | 5 236.00 | 38 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 181.00 | 20 446.00 | 28 735.00 | 49 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 777.00 | 40 248.00 | 65 529.00 | 105 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 822.00 | 93 757.00 | 138 065.00 | 231 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 061.00 | 16 800.00 | 517 261.00 | 534 061.00 |
BZ Autres créances | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CF Disponibilités | 714 302.00 | | 714 302.00 | 714 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 088.00 | 16 800.00 | 1 336 288.00 | 1 353 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 911.00 | 110 558.00 | 1 474 353.00 | 1 584 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 802 131.00 | 713 543.00 | | 802 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 040.00 | 118 588.00 | | 156 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 171.00 | 942 131.00 | | 1 068 171.00 |
DP Provisions pour risques | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 128.00 | 43 730.00 | | 24 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 299.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 911.00 | 254 994.00 | | 198 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 156.00 | 114 792.00 | | 137 156.00 |
EA Autres dettes | 36 805.00 | 38 455.00 | | 36 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 010.00 | 452 271.00 | | 397 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 353.00 | 1 394 402.00 | | 1 474 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 746.00 | 428 482.00 | | 382 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 797.00 | | 2 201 797.00 | 2 201 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 797.00 | | 2 201 797.00 | 2 201 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 245.00 | 15 724.00 | | 16 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 452.00 | 5 418.00 | | 5 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 7 349.00 | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 042.00 | 7 349.00 | | 10 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 042.00 | -7 349.00 | | -10 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 856.00 | 43 080.00 | | 57 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 150.00 | 2 111 295.00 | | 2 218 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 110.00 | 1 992 708.00 | | 2 062 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 040.00 | 118 588.00 | | 156 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 313.00 | | 6 509.00 | 225 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 917.00 | | 5 041.00 | 149 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 096.00 | | 1 469.00 | 37 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 180.00 | 18 577.00 | | 75 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 441.00 | 3 622.00 | | 29 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 739.00 | 14 955.00 | | 45 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 172.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 496.00 | 12 304.00 | | 4 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496.00 | 12 304.00 | | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | 21 476.00 | | 4 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 911.00 | 198 911.00 | | 198 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
UX Autres créances clients | 513 965.00 | 513 965.00 | | 513 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VB T. V. A. | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 789.00 | 9 525.00 | 14 264.00 | 23 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 801.00 | 620 237.00 | 38 564.00 | 658 801.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 010.00 | 382 746.00 | 14 264.00 | 397 010.00 |