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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 300.00 | 29 441.00 | 8 859.00 | 38 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 997.00 | 15 606.00 | 32 391.00 | 47 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 920.00 | 30 133.00 | 71 787.00 | 101 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 313.00 | 75 180.00 | 150 132.00 | 225 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 147.00 | 4 496.00 | 660 651.00 | 665 147.00 |
BZ Autres créances | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
CF Disponibilités | 433 353.00 | | 433 353.00 | 433 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 765.00 | 4 496.00 | 1 244 269.00 | 1 248 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 078.00 | 79 677.00 | 1 394 402.00 | 1 474 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 543.00 | 571 000.00 | | 713 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 588.00 | 204 143.00 | | 118 588.00 |
DL TOTAL (I) | 942 131.00 | 885 143.00 | | 942 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 730.00 | 45 336.00 | | 43 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 352.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 994.00 | 163 914.00 | | 254 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 792.00 | 101 902.00 | | 114 792.00 |
EA Autres dettes | 38 455.00 | 80 552.00 | | 38 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 271.00 | 392 057.00 | | 452 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 402.00 | 1 277 200.00 | | 1 394 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 482.00 | 372 767.00 | | 428 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 615.00 | | 38 697.00 | 186 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | 8 400.00 | 29 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 620.00 | | 30 297.00 | 119 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 132.00 | 15 048.00 | | 60 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 098.00 | 1 344.00 | | 28 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 034.00 | 13 705.00 | | 32 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 994.00 | 254 994.00 | | 254 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
UX Autres créances clients | 659 767.00 | 659 767.00 | | 659 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 730.00 | 19 941.00 | 23 789.00 | 43 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 752.00 | 782 656.00 | 37 096.00 | 819 752.00 |
VW T.V.A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 271.00 | 428 482.00 | 23 789.00 | 452 271.00 |