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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 019.00 | 36 616.00 | 7 403.00 | 44 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 472.00 | 6 604.00 | 26 868.00 | 33 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 129.00 | 14 738.00 | 53 391.00 | 68 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 227.00 | 57 958.00 | 124 268.00 | 182 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 227.00 | 4 496.00 | 636 731.00 | 641 227.00 |
BZ Autres créances | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CF Disponibilités | 418 192.00 | | 418 192.00 | 418 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 286.00 | 4 496.00 | 1 182 790.00 | 1 187 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 512.00 | 62 454.00 | 1 307 058.00 | 1 369 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 837.00 | 325 928.00 | | 470 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 163.00 | 144 908.00 | | 215 163.00 |
DL TOTAL (I) | 796 000.00 | 580 837.00 | | 796 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 675.00 | 69 461.00 | | 49 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 364.00 | 221 679.00 | | 243 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 824.00 | 146 484.00 | | 147 824.00 |
EA Autres dettes | 70 196.00 | 66 245.00 | | 70 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 058.00 | 503 869.00 | | 511 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 058.00 | 1 084 706.00 | | 1 307 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 781.00 | 454 426.00 | | 481 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 451.00 | | 11 776.00 | 170 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 019.00 | | 9 000.00 | 35 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 182.00 | | 2 420.00 | 99 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | 356.00 | 36 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 500.00 | 25 458.00 | | 32 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 957.00 | 13 660.00 | | 22 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | 11 798.00 | | 9 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 766.00 | 730.00 | | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | 730.00 | | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | 730.00 | | 3 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 364.00 | 243 364.00 | | 243 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
UX Autres créances clients | 635 847.00 | | | 635 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 365.00 | 20 088.00 | 29 277.00 | 49 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 613.00 | 735 007.00 | 36 606.00 | 771 613.00 |
VW T.V.A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 058.00 | 481 781.00 | 29 277.00 | 511 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |