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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 019.00 | 22 957.00 | 12 062.00 | 35 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 343.00 | 3 155.00 | 29 188.00 | 32 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 838.00 | 6 389.00 | 60 450.00 | 66 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 451.00 | 32 500.00 | 137 951.00 | 170 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 020.00 | 3 766.00 | 474 254.00 | 478 020.00 |
BZ Autres créances | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CF Disponibilités | 348 456.00 | | 348 456.00 | 348 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 522.00 | 3 766.00 | 946 756.00 | 950 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 973.00 | 36 266.00 | 1 084 706.00 | 1 120 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 928.00 | 189 481.00 | | 325 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 908.00 | 136 447.00 | | 144 908.00 |
DL TOTAL (I) | 580 837.00 | 435 929.00 | | 580 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 461.00 | 215.00 | | 69 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 679.00 | 154 440.00 | | 221 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 484.00 | 91 816.00 | | 146 484.00 |
EA Autres dettes | 66 245.00 | 43 655.00 | | 66 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 869.00 | 290 126.00 | | 503 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 706.00 | 726 055.00 | | 1 084 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 426.00 | 290 126.00 | | 454 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 444.00 | | 140 007.00 | 30 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 019.00 | | 16 000.00 | 19 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | | 87 757.00 | 11 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 839.00 | 16 662.00 | | 15 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 904.00 | 11 053.00 | | 11 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935.00 | 5 609.00 | | 3 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 679.00 | 221 679.00 | | 221 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 473 516.00 | 473 516.00 | | 473 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 216.00 | 19 773.00 | 49 443.00 | 69 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 110.00 | 576 860.00 | 36 250.00 | 613 110.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 869.00 | 454 426.00 | 49 443.00 | 503 869.00 |