| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 280.00 | 278.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039.00 | 761.00 | 278.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 868.00 | 761.00 | 50 108.00 | 50 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DL TOTAL (I) | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928.00 | 123 183.00 | 124 111.00 | 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928.00 | 123 183.00 | 124 111.00 | 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 33 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 138.00 | | | 124 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 140.00 | | 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
ST Autres comptes | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186.00 | | | 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 049.00 | | | 60 049.00 |