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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 145 424.00 | | 145 424.00 | 145 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 963.00 | | 200 963.00 | 200 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 002.00 | 1 039.00 | 200 963.00 | 202 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
DL TOTAL (I) | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 963.00 | | | 200 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 069.00 | | 380 069.00 | 380 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 069.00 | | 380 069.00 | 380 069.00 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 140 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 140 841.00 | | | 140 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 403.00 | | | 380 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 026.00 | | | 260 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
ST Autres comptes | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401.00 | | | 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 684.00 | | | 69 684.00 |