| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
BZ Autres créances | 84 244.00 | | 84 244.00 | 84 244.00 |
CF Disponibilités | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 759.00 | | 328 759.00 | 328 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 798.00 | 1 039.00 | 328 759.00 | 329 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
DL TOTAL (I) | 232 939.00 | | | 232 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 759.00 | | | 328 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 050.00 | | 589 050.00 | 589 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 050.00 | | 589 050.00 | 589 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 199 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 326.00 | | | 199 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 227.00 | | | 596 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 723.00 | | | 367 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 236.00 | 186 236.00 | | 186 236.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
ST Autres comptes | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406.00 | | | 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 155.00 | | | 74 155.00 |