| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 182 617.00 | | 182 617.00 | 182 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 460.00 | | 255 460.00 | 255 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 499.00 | 1 039.00 | 255 460.00 | 256 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 054.00 | | | 174 054.00 |
DL TOTAL (I) | 184 435.00 | | | 184 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 460.00 | | | 255 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 179.00 | | 470 179.00 | 470 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 179.00 | | 470 179.00 | 470 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 163 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 855.00 | | | 163 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 128.00 | | | 474 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 073.00 | | | 300 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 054.00 | | | 174 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UX Autres créances clients | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
ST Autres comptes | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283.00 | | | 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 043.00 | | | 63 043.00 |