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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 419.00 | 139.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039.00 | 900.00 | 139.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 966.00 | 900.00 | 53 066.00 | 53 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
DL TOTAL (I) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456.00 | 131 502.00 | 132 958.00 | 1 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456.00 | 131 502.00 | 132 958.00 | 1 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 38 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 617.00 | | | 114 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 140.00 | | 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 140.00 | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291.00 | | | 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 110.00 | | | 66 110.00 |