| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 35.00 | 83.00 | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754.00 | 57.00 | 698.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257.00 | 477.00 | 781.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 358 424.00 | | 358 424.00 | 358 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 043.00 | | 484 043.00 | 484 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 300.00 | 477.00 | 484 823.00 | 485 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 295.00 | | | 311 295.00 |
DL TOTAL (I) | 324 233.00 | | | 324 233.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 901.00 | | | 118 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 590.00 | | | 147 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 823.00 | | | 484 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 590.00 | | | 147 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 713.00 | 771 266.00 | 779 979.00 | 8 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 713.00 | 771 266.00 | 779 979.00 | 8 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 245 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243 808.00 | | | 243 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 630.00 | | | 790 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 335.00 | | | 479 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 295.00 | | | 311 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 911.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 1 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96.00 | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 131.00 | 654.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 385.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | 96.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 901.00 | 118 901.00 | | 118 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 619.00 | 125 619.00 | | 125 619.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 590.00 | 147 590.00 | | 147 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
ST Autres comptes | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 888.00 | | | 93 888.00 |