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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 129.00 | | 123 129.00 | 123 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 168.00 | 1 039.00 | 123 129.00 | 124 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
DL TOTAL (I) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 129.00 | | | 123 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 263.00 | 218 723.00 | 222 986.00 | 4 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263.00 | 218 723.00 | 222 986.00 | 4 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 74 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 751.00 | | | 228 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 139.00 | | 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | | | 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 139.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
ST Autres comptes | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852.00 | | | 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 874.00 | | | 63 874.00 |