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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 005.00 | | 1 817 005.00 | 1 817 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 051.00 | | 140 051.00 | 140 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 056.00 | | 1 957 056.00 | 1 957 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CU Autres participations | 1 816 300.00 | | 1 816 300.00 | 1 816 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DH Report à nouveau | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 488.00 | | | 1 225 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 857.00 | | | 666 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 568.00 | | | 731 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 056.00 | | | 1 957 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 301.00 | | 225 301.00 | 225 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 301.00 | | 225 301.00 | 225 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 900.00 | | | 302 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 903.00 | | | 214 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 388.00 | 705.00 | | 1 816 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 1 817 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 1 817 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 388.00 | 705.00 | | 1 816 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 569.00 | 133 397.00 | 281 999.00 | 731 569.00 |