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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 699.00 | 14 514.00 | 114 184.00 | 128 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BF Prêts | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 402.00 | 14 514.00 | 1 938 888.00 | 1 953 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 302.00 | 500.00 | 84 802.00 | 85 302.00 |
CF Disponibilités | 211 925.00 | | 211 925.00 | 211 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 269.00 | 500.00 | 351 769.00 | 352 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 672.00 | 15 014.00 | 2 290 657.00 | 2 305 672.00 |
CU Autres participations | 1 816 300.00 | | 1 816 300.00 | 1 816 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
DH Report à nouveau | 526 219.00 | | | 526 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 425.00 | | | 1 727 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 798.00 | | | 360 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 308.00 | | | 143 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 232.00 | | | 563 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 657.00 | | | 2 290 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 262.00 | | | 302 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 995.00 | | 301 995.00 | 301 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 995.00 | | 301 995.00 | 301 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 794.00 | | | 373 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 284.00 | | | 300 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 003.00 | | 131 478.00 | 1 825 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 078.00 | 1 824 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 1 953 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 003.00 | | 2 779.00 | 1 825 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UP Prêts | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
UX Autres créances clients | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 799.00 | 99 828.00 | 260 970.00 | 360 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 445.00 | 55 041.00 | 8 404.00 | 63 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 232.00 | 302 262.00 | 260 970.00 | 563 232.00 |