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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 045.00 | | 1 817 045.00 | 1 817 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 91 189.00 | | 91 189.00 | 91 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 396.00 | | 161 396.00 | 161 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 442.00 | | 1 978 442.00 | 1 978 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 745.00 | | | 745.00 |
CU Autres participations | 1 816 300.00 | | 1 816 300.00 | 1 816 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DH Report à nouveau | 207 141.00 | | | 207 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 983.00 | | | 1 401 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 384.00 | | | 529 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 458.00 | | | 576 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 442.00 | | | 1 978 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 684.00 | | 259 684.00 | 259 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 684.00 | | 259 684.00 | 259 684.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 432.00 | | | 330 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 492.00 | | | 246 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 362.00 | | | 1 817 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 362.00 | | | 1 817 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 746.00 | 745.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 384.00 | 70 375.00 | 289 444.00 | 529 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
VP Divers | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 953.00 | 70 952.00 | 1.00 | 70 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 459.00 | 117 450.00 | 289 444.00 | 576 459.00 |