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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BF Prêts | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 002.00 | | 1 825 002.00 | 1 825 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 052.00 | 38.00 | 75 014.00 | 75 052.00 |
CF Disponibilités | 248 607.00 | | 248 607.00 | 248 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 533.00 | 38.00 | 372 495.00 | 372 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 535.00 | 38.00 | 2 197 497.00 | 2 197 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CU Autres participations | 1 816 300.00 | | 1 816 300.00 | 1 816 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
DH Report à nouveau | 447 611.00 | | | 447 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 915.00 | | | 1 653 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 323.00 | | | 316 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 399.00 | | | 141 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 582.00 | | | 543 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 497.00 | | | 2 197 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 236.00 | | | 300 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 649.00 | | 314 649.00 | 314 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 649.00 | | 314 649.00 | 314 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 908.00 | | | 386 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 162.00 | | | 304 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 460.00 | | 8 702.00 | 1 818 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 159.00 | 1 825 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 1 825 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 460.00 | | 8 702.00 | 1 818 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UP Prêts | 6 703.00 | 2 053.00 | 4 650.00 | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 324.00 | 72 978.00 | 243 346.00 | 316 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 582.00 | 300 236.00 | 243 346.00 | 543 582.00 |