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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 459.00 | | 1 818 459.00 | 1 818 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 307 694.00 | | 307 694.00 | 307 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 271.00 | | 340 271.00 | 340 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 730.00 | | 2 158 730.00 | 2 158 730.00 |
CU Autres participations | 1 816 300.00 | | 1 816 300.00 | 1 816 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DH Report à nouveau | 365 850.00 | | | 365 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 169.00 | | | 1 571 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 295.00 | | | 388 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 666.00 | | | 139 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 560.00 | | | 587 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 730.00 | | | 2 158 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 388.00 | | | 271 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 546.00 | | 322 546.00 | 322 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 546.00 | | 322 546.00 | 322 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 593.00 | | | 399 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 529.00 | | | 313 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 413.00 | | 2 160.00 | 1 817 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | 1 818 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 1 818 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 413.00 | | 2 160.00 | 1 817 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
VP Divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 736.00 | 32 576.00 | 2 160.00 | 34 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 561.00 | 271 388.00 | 297 086.00 | 587 561.00 |