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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 361.00 | | 1 817 361.00 | 1 817 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 905.00 | | 133 905.00 | 133 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 267.00 | | 1 951 267.00 | 1 951 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
CU Autres participations | 1 816 300.00 | | 1 816 300.00 | 1 816 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DH Report à nouveau | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 043.00 | | | 1 318 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 556.00 | | | 598 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 223.00 | | | 633 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 267.00 | | | 1 951 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 780.00 | | | 306 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 225.00 | | | 214 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 005.00 | | | 1 817 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 005.00 | | | 1 817 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 224.00 | 104 180.00 | 285 698.00 | 633 224.00 |