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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 412.00 | | 1 817 412.00 | 1 817 412.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 201 215.00 | | 201 215.00 | 201 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 191.00 | | 209 191.00 | 209 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 604.00 | | 2 026 604.00 | 2 026 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
CU Autres participations | 1 816 300.00 | | 1 816 300.00 | 1 816 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DH Report à nouveau | 286 884.00 | | | 286 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 105.00 | | | 1 485 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 311.00 | | | 459 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
EA Autres dettes | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 498.00 | | | 541 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 604.00 | | | 2 026 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 442.00 | | | 153 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 602.00 | | 281 602.00 | 281 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 602.00 | | 281 602.00 | 281 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 716.00 | | | 352 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 594.00 | | | 269 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 312.00 | 71 256.00 | 293 240.00 | 459 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
VP Divers | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 499.00 | 153 443.00 | 293 240.00 | 541 499.00 |