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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 476.00 | 424.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 880.00 | 11 133.00 | 6 747.00 | 17 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 546.00 | 16 807.00 | 9 739.00 | 26 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 153.00 | 28 416.00 | 165 737.00 | 194 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 818.00 | 1 622.00 | 265 197.00 | 266 818.00 |
BZ Autres créances | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
CF Disponibilités | 109 659.00 | | 109 659.00 | 109 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 807.00 | 1 622.00 | 458 186.00 | 459 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 961.00 | 30 038.00 | 623 923.00 | 653 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 796.00 | 30 768.00 | | 88 796.00 |
DL TOTAL (I) | 159 564.00 | 70 768.00 | | 159 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 603.00 | 186 469.00 | | 154 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 499.00 | 126 149.00 | | 176 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 439.00 | 85 057.00 | | 126 439.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 1 638.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 359.00 | 399 312.00 | | 464 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 923.00 | 470 081.00 | | 623 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 627.00 | 244 859.00 | | 339 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 327.00 | | 1 678 327.00 | 1 678 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 327.00 | | 1 678 327.00 | 1 678 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 100.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 175.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 243.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 2 947.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 3 190.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 1 985.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 082.00 | 2 537.00 | | 23 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 376.00 | 969 389.00 | | 1 689 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 580.00 | 938 621.00 | | 1 600 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 796.00 | 30 768.00 | | 88 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 290.00 | | 3 364.00 | 193 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 194 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 44 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 562.00 | | 3 364.00 | 43 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 088.00 | 15 488.00 | 2 160.00 | 15 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 300.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 912.00 | 15 188.00 | 2 160.00 | 14 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 499.00 | 176 499.00 | | 176 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 264 962.00 | | | 264 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 603.00 | 29 871.00 | 124 732.00 | 154 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 234.00 | 338 406.00 | 24 128.00 | 341 234.00 |
VW T.V.A. | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 359.00 | 339 627.00 | 124 732.00 | 464 359.00 |