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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 945.00 | 39 047.00 | 98 898.00 | 137 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 277.00 | 36 961.00 | 79 316.00 | 116 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 950.00 | 76 909.00 | 327 042.00 | 403 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 689.00 | 7 525.00 | 479 165.00 | 486 689.00 |
BZ Autres créances | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
CF Disponibilités | 197 715.00 | | 197 715.00 | 197 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 756.00 | 7 525.00 | 758 231.00 | 765 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 706.00 | 84 433.00 | 1 085 273.00 | 1 169 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 976.00 | 223 400.00 | | 256 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 373.00 | 77 371.00 | | 116 373.00 |
DL TOTAL (I) | 417 349.00 | 344 771.00 | | 417 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 180.00 | 128 196.00 | | 178 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 940.00 | 451 055.00 | | 287 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 270.00 | 201 373.00 | | 183 270.00 |
EA Autres dettes | 18 533.00 | 10 488.00 | | 18 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 924.00 | 941 793.00 | | 667 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 273.00 | 1 286 564.00 | | 1 085 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 614.00 | 860 849.00 | | 528 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 397 961.00 | | 2 397 961.00 | 2 397 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 961.00 | | 2 397 961.00 | 2 397 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | 5 675.00 | | 3 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 100.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292.00 | 6 775.00 | | 6 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | 5 625.00 | | 6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 970.00 | 17 507.00 | | 39 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 312.00 | 2 400 480.00 | | 2 435 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 939.00 | 2 323 109.00 | | 2 318 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 373.00 | 77 371.00 | | 116 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 980.00 | | 131 836.00 | 285 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 866.00 | 403 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 866.00 | 254 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 252.00 | | 131 836.00 | 136 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 981.00 | 33 794.00 | 13 866.00 | 56 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 081.00 | 33 794.00 | 13 866.00 | 56 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | 6 328.00 | | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | 6 328.00 | | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | 6 328.00 | | 1 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 940.00 | 287 940.00 | | 287 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 475 922.00 | 475 922.00 | | 475 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VB T. V. A. | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VC Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 180.00 | 38 871.00 | 122 656.00 | 178 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
VP Divers | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 559.00 | 554 731.00 | 2 828.00 | 557 559.00 |
VW T.V.A. | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 924.00 | 528 614.00 | 122 656.00 | 667 924.00 |