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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 2 100.00 | 5 790.00 | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 905.00 | 75 816.00 | 83 089.00 | 158 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 221.00 | 83 390.00 | 59 831.00 | 143 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 300.00 | 161 306.00 | 298 994.00 | 460 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 497.00 | 40 312.00 | 502 186.00 | 542 497.00 |
BZ Autres créances | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
CF Disponibilités | 330 517.00 | | 330 517.00 | 330 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 316.00 | 40 312.00 | 923 004.00 | 963 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 616.00 | 201 617.00 | 1 221 998.00 | 1 423 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 676.00 | 273 349.00 | | 382 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 882.00 | 133 327.00 | | 119 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 488.00 | 1 916.00 | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 548 045.00 | 452 592.00 | | 548 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 452.00 | 179 774.00 | | 139 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 2 735.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 811.00 | 497 186.00 | | 356 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 410.00 | 185 135.00 | | 164 410.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 9 763.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 953.00 | 874 593.00 | | 673 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 998.00 | 1 327 185.00 | | 1 221 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 003.00 | 874 503.00 | | 565 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 637.00 | | 2 869 637.00 | 2 869 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 637.00 | | 2 869 637.00 | 2 869 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 154.00 | 2 861.00 | | 25 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | 227.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 583.00 | 3 088.00 | | 25 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 438.00 | 7 395.00 | | 7 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 7 395.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 144.00 | -4 307.00 | | 18 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 356.00 | 45 523.00 | | 36 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 691.00 | 2 739 681.00 | | 2 924 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 810.00 | 2 606 353.00 | | 2 804 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 882.00 | 133 327.00 | | 119 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 936.00 | | 44 364.00 | 415 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 900.00 | | 6 990.00 | 146 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 752.00 | | 37 374.00 | 264 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 575.00 | 45 731.00 | | 115 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 200.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 675.00 | 44 532.00 | | 114 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 775.00 | 33 984.00 | 2 447.00 | 8 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 775.00 | 33 984.00 | 2 447.00 | 8 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 775.00 | 33 984.00 | 2 447.00 | 8 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 984.00 | 2 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 811.00 | 356 811.00 | | 356 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 459 759.00 | 459 759.00 | | 459 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
VB T. V. A. | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 452.00 | 39 350.00 | 100 102.00 | 139 452.00 |
VI Groupe et associés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 449.00 | 610 249.00 | 4 200.00 | 614 449.00 |
VW T.V.A. | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 105.00 | 565 003.00 | 100 102.00 | 665 105.00 |