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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 776.00 | 124.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 517.00 | 14 985.00 | 10 532.00 | 25 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 546.00 | 22 029.00 | 4 517.00 | 26 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 790.00 | 37 790.00 | 164 001.00 | 201 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 039.00 | 460.00 | 426 579.00 | 427 039.00 |
BZ Autres créances | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CF Disponibilités | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 774.00 | 460.00 | 596 314.00 | 596 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 565.00 | 38 250.00 | 760 315.00 | 798 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 564.00 | 26 768.00 | | 115 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 395.00 | 88 796.00 | | 81 395.00 |
DL TOTAL (I) | 240 959.00 | 159 564.00 | | 240 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 852.00 | 154 603.00 | | 124 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 419.00 | 176 499.00 | | 226 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 424.00 | 126 439.00 | | 140 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EA Autres dettes | 20 017.00 | 6 818.00 | | 20 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 355.00 | 464 359.00 | | 519 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 315.00 | 623 923.00 | | 760 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 710.00 | | 1 684 710.00 | 1 684 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 710.00 | | 1 684 710.00 | 1 684 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 137.00 | 1.00 | | 5 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 125.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 465.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | -464.00 | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 23 082.00 | | 19 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 924.00 | 1 689 376.00 | | 1 701 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 529.00 | 1 600 580.00 | | 1 620 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 395.00 | 88 796.00 | | 81 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 153.00 | | 7 637.00 | 194 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 425.00 | | 7 637.00 | 44 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 416.00 | 9 373.00 | | 28 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 300.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 940.00 | 9 073.00 | | 27 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 419.00 | 226 419.00 | | 226 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 426 053.00 | | | 426 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
VC Groupe et associés | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 852.00 | 30 053.00 | 94 800.00 | 124 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 428.00 | 504 600.00 | 2 828.00 | 507 428.00 |
VW T.V.A. | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 355.00 | 424 555.00 | 94 800.00 | 519 355.00 |