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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 236.00 | 56 203.00 | 92 033.00 | 148 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 516.00 | 58 472.00 | 58 044.00 | 116 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 936.00 | 115 575.00 | 300 362.00 | 415 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 059.00 | 8 775.00 | 693 285.00 | 702 059.00 |
BZ Autres créances | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
CF Disponibilités | 242 541.00 | | 242 541.00 | 242 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 598.00 | 8 775.00 | 1 026 824.00 | 1 035 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 534.00 | 124 349.00 | 1 327 185.00 | 1 451 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 349.00 | 256 976.00 | | 273 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 327.00 | 116 373.00 | | 133 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 452 592.00 | 417 349.00 | | 452 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 774.00 | 178 180.00 | | 179 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 186.00 | 287 940.00 | | 497 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 135.00 | 183 270.00 | | 185 135.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 18 533.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 593.00 | 667 924.00 | | 874 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 185.00 | 1 085 273.00 | | 1 327 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 756.00 | 528 614.00 | | 750 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700 531.00 | | 2 700 531.00 | 2 700 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 531.00 | | 2 700 531.00 | 2 700 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | 3 392.00 | | 2 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | 2 900.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | 6 292.00 | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 307.00 | 6 292.00 | | -4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 523.00 | 39 970.00 | | 45 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 681.00 | 2 435 312.00 | | 2 739 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 353.00 | 2 318 939.00 | | 2 606 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 327.00 | 116 373.00 | | 133 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 950.00 | | 17 172.00 | 403 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 828.00 | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 186.00 | 415 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 264 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 222.00 | | 12 888.00 | 254 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | 4 284.00 | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 909.00 | 41 024.00 | 2 358.00 | 76 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 009.00 | 41 024.00 | 2 358.00 | 76 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 525.00 | 1 250.00 | | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | 1 250.00 | | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | 1 250.00 | | 7 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 186.00 | 497 186.00 | | 497 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 689 792.00 | 689 792.00 | | 689 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VB T. V. A. | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VC Groupe et associés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 774.00 | 55 937.00 | 120 433.00 | 179 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 731.00 | 777 531.00 | 4 200.00 | 781 731.00 |
VW T.V.A. | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 593.00 | 750 756.00 | 120 433.00 | 874 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |