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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 425.00 | 14 466.00 | 20 959.00 | 35 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 905.00 | 24 223.00 | 33 681.00 | 57 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 058.00 | 39 589.00 | 203 468.00 | 243 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 690.00 | 1 197.00 | 485 493.00 | 486 690.00 |
BZ Autres créances | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CF Disponibilités | 152 684.00 | | 152 684.00 | 152 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 427.00 | 1 197.00 | 723 230.00 | 724 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 485.00 | 40 786.00 | 926 699.00 | 967 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 959.00 | 115 564.00 | | 171 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 440.00 | 81 395.00 | | 76 440.00 |
DL TOTAL (I) | 292 400.00 | 240 959.00 | | 292 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 554.00 | 124 852.00 | | 125 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 380.00 | 226 419.00 | | 314 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 802.00 | 140 424.00 | | 162 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 643.00 | | |
EA Autres dettes | 24 305.00 | 20 017.00 | | 24 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 299.00 | 519 355.00 | | 634 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 699.00 | 760 315.00 | | 926 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 647.00 | | 2 003 647.00 | 2 003 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 647.00 | | 2 003 647.00 | 2 003 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 5 137.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 5 137.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 864.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 864.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 4 274.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 19 478.00 | | 15 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 334.00 | 1 701 924.00 | | 2 027 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 893.00 | 1 620 529.00 | | 1 950 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 440.00 | 81 395.00 | | 76 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 790.00 | | 46 597.00 | 201 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 243 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 93 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 062.00 | | 46 597.00 | 52 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 790.00 | 7 130.00 | 5 330.00 | 37 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 124.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 014.00 | 7 005.00 | 5 330.00 | 37 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 380.00 | 314 380.00 | | 314 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 485 254.00 | | | 485 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VC Groupe et associés | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 554.00 | 36 878.00 | 88 676.00 | 125 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 963.00 | 558 135.00 | 2 828.00 | 560 963.00 |
VW T.V.A. | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 299.00 | 545 623.00 | 88 676.00 | 634 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |