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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 418.00 | 22 288.00 | 27 131.00 | 49 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 834.00 | 33 793.00 | 53 040.00 | 86 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 980.00 | 56 981.00 | 228 999.00 | 285 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 772.00 | 1 197.00 | 825 575.00 | 826 772.00 |
BZ Autres créances | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
CF Disponibilités | 125 163.00 | | 125 163.00 | 125 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 762.00 | 1 197.00 | 1 057 565.00 | 1 058 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 742.00 | 58 178.00 | 1 286 564.00 | 1 344 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 400.00 | 171 959.00 | | 223 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 371.00 | 76 440.00 | | 77 371.00 |
DL TOTAL (I) | 344 771.00 | 292 400.00 | | 344 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 196.00 | 125 554.00 | | 128 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 682.00 | 7 257.00 | | 150 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 055.00 | 314 380.00 | | 451 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 373.00 | 162 802.00 | | 201 373.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | 24 305.00 | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 793.00 | 634 299.00 | | 941 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 564.00 | 926 699.00 | | 1 286 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 849.00 | 545 623.00 | | 860 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 2 366 582.00 | | 2 366 582.00 | 2 366 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 628.00 | | 2 366 628.00 | 2 366 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675.00 | 560.00 | | 5 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | 560.00 | | 6 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 175.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 175.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | 385.00 | | 5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | 15 553.00 | | 17 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 480.00 | 2 027 334.00 | | 2 400 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 109.00 | 1 950 893.00 | | 2 323 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 371.00 | 76 440.00 | | 77 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 058.00 | | 43 922.00 | 243 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 285 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 136 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 330.00 | | 43 922.00 | 93 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 589.00 | 18 391.00 | 1 000.00 | 39 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 689.00 | 18 391.00 | 1 000.00 | 38 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 055.00 | 451 055.00 | | 451 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 825 335.00 | 825 335.00 | | 825 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VC Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 196.00 | 47 252.00 | 76 707.00 | 128 196.00 |
VI Groupe et associés | 150 682.00 | 150 682.00 | | 150 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 835.00 | 916 835.00 | | 916 835.00 |
VW T.V.A. | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 793.00 | 860 849.00 | 76 707.00 | 941 793.00 |