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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 490.00 | 494.00 | 5 984.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 79 632.00 | 64 374.00 | 15 258.00 | 79 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 996.00 | 273 850.00 | 27 146.00 | 300 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 200.00 | 369 311.00 | 186 889.00 | 556 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 739.00 | 713 025.00 | 269 714.00 | 982 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BT Marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 578.00 | 7 614.00 | 896 964.00 | 904 578.00 |
BZ Autres créances | 427 973.00 | | 427 973.00 | 427 973.00 |
CF Disponibilités | 373 173.00 | | 373 173.00 | 373 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 313.00 | 7 614.00 | 1 737 699.00 | 1 745 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 052.00 | 720 639.00 | 2 007 413.00 | 2 728 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
DG Autres réserves | 1 154.00 | 953.00 | | 1 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 853.00 | 22 880.00 | | 118 853.00 |
DL TOTAL (I) | 555 729.00 | 459 557.00 | | 555 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 528.00 | 98 851.00 | | 76 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 524.00 | 818 166.00 | | 872 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 330.00 | 441 202.00 | | 493 330.00 |
EA Autres dettes | 9 302.00 | 6 260.00 | | 9 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 684.00 | 1 386 380.00 | | 1 451 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 413.00 | 1 845 937.00 | | 2 007 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 154.00 | 1 377 310.00 | | 1 398 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 384.00 | 114 902.00 | 142 285.00 | 27 384.00 |
FG Production vendue services | 3 486 312.00 | 331 385.00 | 3 817 697.00 | 3 486 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 696.00 | 446 286.00 | 3 959 982.00 | 3 513 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 78 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 723.00 | 70 146.00 | | 139 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 723.00 | 70 146.00 | | 139 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 1 239.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 770.00 | 1 239.00 | | 61 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 953.00 | 68 907.00 | | 77 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 204.00 | 3 727 800.00 | | 4 216 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 352.00 | 3 704 919.00 | | 4 097 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 853.00 | 22 880.00 | | 118 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 671.00 | 252 014.00 | | 264 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 966.00 | | 145 041.00 | 1 132 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 268.00 | 982 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 268.00 | 936 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 055.00 | | 145 041.00 | 1 087 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 393.00 | 122 548.00 | 234 917.00 | 825 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 460.00 | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 364.00 | 122 088.00 | 234 917.00 | 820 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 826.00 | 2 743.00 | 73 954.00 | 78 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 826.00 | 2 743.00 | 73 954.00 | 78 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 826.00 | 2 743.00 | 73 954.00 | 78 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | 73 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
UX Autres créances clients | 892 908.00 | | | 892 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 155 702.00 | | | 155 702.00 |
VC Groupe et associés | 192 521.00 | | | 192 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VP Divers | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 258.00 | 1 331 770.00 | 33 488.00 | 1 365 258.00 |