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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 950.00 | 34.00 | 5 984.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 79 632.00 | 75 028.00 | 4 604.00 | 79 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 544.00 | 293 239.00 | 25 305.00 | 318 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 202.00 | 433 157.00 | 173 045.00 | 606 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 089.00 | 807 374.00 | 243 716.00 | 1 051 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BT Marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 764.00 | 24 746.00 | 1 195 018.00 | 1 219 764.00 |
BZ Autres créances | 366 454.00 | | 366 454.00 | 366 454.00 |
CF Disponibilités | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 135.00 | 24 746.00 | 1 668 389.00 | 1 693 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 224.00 | 832 119.00 | 1 912 105.00 | 2 744 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
DG Autres réserves | 1 566.00 | 1 154.00 | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 669.00 | 118 853.00 | | 112 669.00 |
DL TOTAL (I) | 549 958.00 | 555 729.00 | | 549 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 011.00 | 76 528.00 | | 55 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 156.00 | 872 524.00 | | 756 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 427.00 | 493 330.00 | | 547 427.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 9 302.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 147.00 | 1 451 684.00 | | 1 362 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 105.00 | 2 007 413.00 | | 1 912 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 037.00 | 1 398 154.00 | | 1 332 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 429.00 | 109 680.00 | 114 109.00 | 4 429.00 |
FG Production vendue services | 3 748 434.00 | 474 882.00 | 4 223 317.00 | 3 748 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 864.00 | 584 562.00 | 4 337 426.00 | 3 752 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 746.00 | |
GE Autres charges | | | 9 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 538.00 | 139 723.00 | | 28 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 538.00 | 139 723.00 | | 28 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 338.00 | 1 418.00 | | 28 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | 60 352.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 839.00 | 61 770.00 | | 30 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | 77 953.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 27 259.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 403.00 | 4 216 204.00 | | 4 413 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 734.00 | 4 097 351.00 | | 4 300 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 669.00 | 118 853.00 | | 112 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 544.00 | 264 671.00 | | 326 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 739.00 | | 97 877.00 | 982 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 527.00 | 1 051 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 527.00 | 1 004 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 828.00 | | 97 077.00 | 936 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 445.00 | | 800.00 | 25 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 025.00 | 121 374.00 | 27 025.00 | 713 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 460.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 535.00 | 120 914.00 | 27 025.00 | 707 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 614.00 | 24 746.00 | 7 614.00 | 7 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 614.00 | 24 746.00 | 7 614.00 | 7 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 614.00 | 24 746.00 | 7 614.00 | 7 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 746.00 | 7 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 156.00 | 756 156.00 | | 756 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 536.00 | | | 1 187 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VB T. V. A. | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
VC Groupe et associés | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 530.00 | 23 420.00 | 30 110.00 | 53 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VP Divers | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 634.00 | | | 148 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 683.00 | 1 571 838.00 | 54 845.00 | 1 626 683.00 |
VW T.V.A. | 268 121.00 | 268 121.00 | | 268 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 147.00 | 1 332 037.00 | 30 110.00 | 1 362 147.00 |