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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 81 450.00 | 79 906.00 | 1 544.00 | 81 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 544.00 | 300 965.00 | 17 579.00 | 318 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 880.00 | 536 353.00 | 214 527.00 | 750 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 785.00 | 923 207.00 | 273 578.00 | 1 196 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 752.00 | 34 005.00 | 1 351 747.00 | 1 385 752.00 |
BZ Autres créances | 471 146.00 | | 471 146.00 | 471 146.00 |
CF Disponibilités | 156 745.00 | | 156 745.00 | 156 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 479.00 | 34 005.00 | 2 034 474.00 | 2 068 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 264.00 | 957 212.00 | 2 308 052.00 | 3 265 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
DG Autres réserves | 14 235.00 | 1 566.00 | | 14 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 572.00 | 112 669.00 | | 178 572.00 |
DL TOTAL (I) | 628 530.00 | 549 958.00 | | 628 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 864.00 | 55 011.00 | | 50 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 642.00 | 756 156.00 | | 997 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 442.00 | 547 427.00 | | 627 442.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 3 553.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 522.00 | 1 362 147.00 | | 1 679 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 052.00 | 1 912 105.00 | | 2 308 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 731.00 | 1 362 147.00 | | 1 652 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
FG Production vendue services | 4 132 169.00 | | 4 132 169.00 | 4 132 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 054.00 | | 4 219 054.00 | 4 219 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 001.00 | 28 538.00 | | 50 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 705.00 | 28 538.00 | | 57 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 28 338.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | 2 502.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418.00 | 30 839.00 | | 5 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 287.00 | -2 301.00 | | 52 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 5 147.00 | | 11 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 770.00 | 4 413 403.00 | | 4 410 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 197.00 | 4 300 734.00 | | 4 232 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 572.00 | 112 669.00 | | 178 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 289.00 | | 151 476.00 | 1 050 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 1 196 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 1 150 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 378.00 | | 151 476.00 | 1 004 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 374.00 | 117 154.00 | 1 320.00 | 807 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 34.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 424.00 | 117 120.00 | 1 320.00 | 801 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 24 746.00 | 34 005.00 | 24 746.00 | 24 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 746.00 | 34 005.00 | 24 746.00 | 24 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 746.00 | 34 005.00 | 24 746.00 | 24 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 005.00 | 24 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 642.00 | 997 642.00 | | 997 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 962.00 | 161 962.00 | | 161 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 931.00 | 118 931.00 | | 118 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 414.00 | | | 1 342 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VB T. V. A. | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
VC Groupe et associés | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 110.00 | 24 013.00 | 83 097.00 | 107 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VP Divers | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 504.00 | | | 174 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 491.00 | 1 878 673.00 | 21 818.00 | 1 900 491.00 |
VW T.V.A. | 302 370.00 | 302 370.00 | | 302 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 828.00 | 1 652 731.00 | 83 097.00 | 1 735 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |