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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 81 450.00 | 80 270.00 | 1 180.00 | 81 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 529.00 | 308 114.00 | 17 415.00 | 325 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 435.00 | 619 037.00 | 182 398.00 | 801 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 325.00 | 1 013 404.00 | 238 921.00 | 1 252 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BT Marchandises | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 451.00 | 19 726.00 | 1 223 725.00 | 1 243 451.00 |
BZ Autres créances | 530 502.00 | | 530 502.00 | 530 502.00 |
CF Disponibilités | 316 410.00 | | 316 410.00 | 316 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 386.00 | 19 726.00 | 2 157 659.00 | 2 177 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 710.00 | 1 033 131.00 | 2 396 580.00 | 3 429 710.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
DG Autres réserves | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 156.00 | 178 572.00 | | 314 156.00 |
DL TOTAL (I) | 764 114.00 | 628 530.00 | | 764 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 503.00 | 50 864.00 | | 22 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 188.00 | 996 417.00 | | 810 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 883.00 | 627 442.00 | | 628 883.00 |
EA Autres dettes | 18 201.00 | 1 041.00 | | 18 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 466.00 | 1 675 764.00 | | 1 632 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 580.00 | 2 304 294.00 | | 2 396 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 970.00 | | 84 970.00 | 84 970.00 |
FG Production vendue services | 4 937 148.00 | | 4 937 148.00 | 4 937 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 119.00 | | 5 022 119.00 | 5 022 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 077.00 | |
GE Autres charges | | | 20 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 612.00 | 7 704.00 | | 7 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 50 001.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 112.00 | 57 705.00 | | 27 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 527.00 | 1 757.00 | | 19 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 355.00 | 3 660.00 | | 8 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 882.00 | 5 418.00 | | 27 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 52 287.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 485.00 | 11 352.00 | | 72 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 939.00 | 4 410 770.00 | | 5 136 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 783.00 | 4 232 197.00 | | 4 822 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 156.00 | 178 572.00 | | 314 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 005.00 | 11 077.00 | 25 356.00 | 34 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 005.00 | 11 077.00 | 25 356.00 | 34 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 188.00 | 810 188.00 | | 810 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 503.00 | 11 851.00 | 10 652.00 | 22 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 883.00 | 628 883.00 | | 628 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 576.00 | 1 773 554.00 | 48 022.00 | 1 821 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 466.00 | 1 603 613.00 | 28 853.00 | 1 632 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |